一、企業(yè)基本情況

中文名稱：晉中市松塔水利水電有限公司

外文名稱及縮寫：Jinzhong city songta water resources and hydropower limited company

法定代表人：王鴻斌

股東名稱：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)東順城街10號

經(jīng)營范圍：水力發(fā)電、城市和工農(nóng)業(yè)天然水供應(yīng)（不含居民用水）。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)東順城街10號

郵政編碼：030600

網(wǎng)址：http://www.sxxh.gov.cn/

電子信箱：xgjbgs231@163.com

公司簡介：松塔水電站是省委省政府“興水戰(zhàn)略”中的35項應(yīng)急水源工程之一，2010年被確定為全省重點(diǎn)工程項目，其壩址位于壽陽縣草莊村的瀟河主流——松塔河上，控制流域面積1174平方公里，工程以供水及水力發(fā)電為主，兼顧防洪、灌溉等綜合利用。水庫庫容9740萬m3，每年可為晉中城區(qū)和壽陽縣提供城市及工業(yè)供水2200萬m3，年可發(fā)電349萬度，年農(nóng)業(yè)灌溉水量885萬m3，改善瀟河灌區(qū)灌溉面積17.57萬畝，可調(diào)蓄汛期洪水及削減洪峰流量，為下游城市、村鎮(zhèn)、農(nóng)田等提供防洪安全保障。

晉中市松塔水利水電有限公司是松塔水電站工程建設(shè)的項目法人，公司注冊資本4050萬元，是晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司的所屬子公司。公司設(shè)有股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、管理層（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師），下設(shè)樞紐管理站（樞紐工程部）、庫區(qū)管理科（環(huán)境移民部）、人力資源部、財務(wù)部、計劃合同部、供水管理科（管線施工部）、工程技術(shù)部、公路施工部、信息檔案部、安全保衛(wèi)部、后勤管理部、對外宣傳中心共計12個部門。目前，公司共有職工88人，其中瀟河流域管理局干部兼任47人，臨時工16人，合同工25人。

根據(jù)公司第七次股東會議，決定免去郎旭東同志執(zhí)行董事兼法定代表人的職務(wù)，解聘郎旭東同志總經(jīng)理職務(wù)。決定由王鴻斌同志擔(dān)任執(zhí)行董事兼法定代表人職務(wù)，并聘任王鴻斌同志為總經(jīng)理職務(wù)。工商營業(yè)執(zhí)照的法人代表正在變更過程中。

控股股東沒有發(fā)生變化。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（一）2017年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)完成情況

單位供水成本2.99元完成年計劃2.91的97.32%；成本費(fèi)用占營業(yè)收入的比重191.40%完成年計劃228.17%的119.21%；水質(zhì)檢驗合格率100%；人均營業(yè)收入26.01萬元完成年計劃17.98的144%；漏損率0.60%。

    各項指標(biāo)除單位供水成本稍有差距外，均超額完成績效考核指標(biāo)任務(wù)。

（二）企業(yè)運(yùn)營效益情況

2017年完成供水量1407萬m3，為年計劃1200萬m3的117.25%，完成經(jīng)營收入2210萬元，為年計劃1528.31萬元的144.68%。營業(yè)總成本4203.92萬元(其中，固定資產(chǎn)折舊2884.63萬元)，利潤總額為-1985.62萬元。年初預(yù)算利潤總額為-2886.32萬元，按比例實際較年初計劃減虧900.70萬元，減虧幅度較為明顯。

（三）資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

2017年12月31日，公司資產(chǎn)總額100348萬元，負(fù)債總額14015萬元，所有者權(quán)益合計86333萬元；應(yīng)收賬款275萬元；應(yīng)付賬款198.82萬元，其他應(yīng)付款2798.59萬元。

三、企業(yè)投資情況

無股權(quán)投資及其他投資。

四、年內(nèi)重大事項

1、歸還農(nóng)發(fā)行貸款本金3600萬元；農(nóng)發(fā)行貸款已全部還清。截止目前，已累計償還國開行貸款11000萬，目前貸款余額11000萬元。

2、2017年12月20日松塔水電站工程已完成的竣工驗收工作。

3、2018年1月開始代收代繳水資源稅。我們及時同陽煤集團(tuán)壽陽化工有限責(zé)任公司協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同水價由3.3元/m3上調(diào)至4.37元/m3代繳水資源稅。

五、企業(yè)運(yùn)營存在的困難

（一）經(jīng)營機(jī)制或財政補(bǔ)貼機(jī)制問題

由于受水價政策的影響，松塔水電建成運(yùn)營之日，就是企業(yè)嚴(yán)重虧損之時。建議盡早考慮建立松塔水電財政補(bǔ)貼機(jī)制，以徹底解決松塔水電后期管理、運(yùn)營、維護(hù)等資金保障問題。

（二）人員身份待遇問題

公司核定員工編制125人。目前僅有職工88人，其中47人為瀟管局人員兼職。日常單班在松塔水庫大壩的職工只有30余人。這對民生水利設(shè)施來說是致命的。而且，瀟管局兼職人員中的高管人員無任何符合公司法定程序的任命文件，績效考核及企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬沒有落實對象，更無法保證責(zé)任到位。

（三）專業(yè)隊伍建設(shè)問題

目前，十幾個大壩及庫區(qū)管理人員，根本無法保障庫區(qū)安全。公司專業(yè)管理人員嚴(yán)重缺乏，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)后期運(yùn)營、管理和維護(hù)工作的需要，專業(yè)人才隊伍建設(shè)亟待加強(qiáng)。

（四）部分建設(shè)資金未到位問題

由于受財政資金緊張的影響，壽陽縣付息資金444.41萬元、建設(shè)資金904萬元至今無法到位，直接影響工程結(jié)算和公司的正常運(yùn)營，同時也影響松塔水電公司及市政府的信用。

六、2018年重點(diǎn)工作計劃

（一）2018年實現(xiàn)全面預(yù)算管理。

（二）招錄17名員工。

（三）完成年初確定的各項經(jīng)營績效考核指標(biāo)。

晉中市松塔水利水電有限公司