一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經(jīng)營范圍：集中供熱；熱電聯(lián)產(chǎn)；供熱工程設(shè)計及安裝檢修；供熱設(shè)備銷售及維修；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)；房屋及場地租賃；機械設(shè)備租賃；計算機信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準，晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司下設(shè)的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資金1億元人民幣。公司下設(shè)黨總支工作部、工會、綜合部、規(guī)劃設(shè)計部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部、風(fēng)險控制部、運行部、工程部、安環(huán)部、稽查監(jiān)審部、人力資源部、股權(quán)管理部、后勤服務(wù)部、財務(wù)部、材料供應(yīng)部、資產(chǎn)管理部共17個部門，員工390人（含勞務(wù)派遣人員35人），下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司，員工330人（含勞務(wù)派遣人員69人）。

我公司承接的晉中市城區(qū)熱電集中供熱工程項目，屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導(dǎo)的項目類型，符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展、節(jié)能減排等各項政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點工程及重點節(jié)能減排項目。目前我公司總資產(chǎn)約29.69億元，總供熱面積為2572萬平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約827.92公里，其中：一次管網(wǎng)251.86公里，二次管網(wǎng)576.06公里。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截止2018年12月31日，公司資產(chǎn)總額 296906.11萬元，其中：存貨 8,674.04萬元、應(yīng)收賬款 17，900.55萬元、固定資產(chǎn)凈值 173,884.94萬元；負債總額199311.49萬元，其中：應(yīng)付賬款 49,215.17 萬元、長期借款 42,411.57萬元、應(yīng)付債券為 25,727.13 萬元；所有者權(quán)益總額 97,594.62 萬元。

2.2018年度我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入 74991.30萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入 62,252.23 萬元、其他業(yè)務(wù)收入 12,739.07 萬元。

3.營業(yè)成本 52,750.16 萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本46,070.24萬元、其他業(yè)務(wù)成本 6,679.91 萬元。

4.發(fā)生銷售費用 690.82 萬元，管理費用 4,064.23 萬元，財務(wù)費用 6,750.52 萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額 10,859.56 萬元，按比例計算扣減所得稅費用 2,471.61萬元后，凈利潤為8,387.95萬元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動比率78.45 %

（2）速動比率 69.91 %

（3）資產(chǎn)負債率 67.13 %

2.營運能力指標

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 4.12

（2）存貨周轉(zhuǎn)率 5.99

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率 8.59 %

（2）總資產(chǎn)報酬率 5.16 %

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司

出資額：1億元人民幣

出資時間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出資方式：現(xiàn)金出資、資本公積轉(zhuǎn)增

變動情況：無變動

四、財務(wù)會計報告摘要

1.2018年度我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入 74991.30萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入 62,252.23 萬元、其他業(yè)務(wù)收入 12,739.07 萬元。

2.營業(yè)成本 52,750.16 萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本46,070.24萬元、其他業(yè)務(wù)成本 6,679.91 萬元。

3.實現(xiàn)凈利潤 8,387.95 萬元，比去年同期數(shù) 9,492.97 萬元，減少了 1,105.02 萬元，增長了 11.64 %。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為 -24,650.00萬元，現(xiàn)金期末余額為 35,992.25 萬元。本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 33,321.22 萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-25,652.89萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -32,318.33 萬元，其中歸還資產(chǎn)證券化年末到期本金25,800.00萬元，歸還法署貸款到期本金 280.00 萬歐元，折合人民幣2,224.48萬元；歸還亞行貸款到期本金281.32萬美元，折合人民幣1,856.03萬元；上交晉中市財政局2017年度國有資本收益424.13萬元。

五、審計報告摘要

山西定立會計師事務(wù)所受晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司委托，就2018年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、2018年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注進行審計。

審計意見：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司2018年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況及2018年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）提前供熱情系民生

根據(jù)市委、市政府統(tǒng)一安排，為了應(yīng)對冬季極寒天氣，對已完工的供熱工程進行預(yù)先檢測，盡早發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，同時督促新增熱用戶主動與我公司供熱管網(wǎng)進行對接，做好戶內(nèi)供熱設(shè)施檢查。我公司積極承擔(dān)社會責(zé)任，致力于服務(wù)和保障民生，從2018年10月25日起對我公司供熱區(qū)域逐步開展供熱運行，受到了廣大熱用戶的普遍贊譽。

（二）積極應(yīng)對突發(fā)事件

在本采暖期內(nèi)，我們共同經(jīng)歷了國電榆次熱電廠兩次鍋爐故障的突發(fā)狀況，在全體員工的共同努力下，我們果斷啟動應(yīng)急預(yù)案，積極使用燃氣熱源廠天然氣鍋爐實施環(huán)保應(yīng)急供熱，保障了市城區(qū)安寧街以南熱用戶未受到嚴重影響。廣大職工迎難而上，配合公司完成了公告宣傳，獲得了廣大熱用戶的理解和支持。這兩次突發(fā)事件的妥善處理，證明了我們的職工隊伍是一支能打硬仗、敢于擔(dān)當、善作善成的隊伍，也是一支具備解決問題能力的高素質(zhì)隊伍。

七、高級管理人員基本情況

（一）監(jiān)事會成員基本情況

（二）高級管理人員任職情況

（三）高級管理人員薪酬情況：

八、年度內(nèi)重大事件　

（一）基礎(chǔ)建設(shè)配套有力

為配合我市集中供熱逐年發(fā)展速度，我公司在保穩(wěn)定、保民生的基礎(chǔ)上，對供熱基礎(chǔ)設(shè)施進行了配套建設(shè)。一是為響應(yīng)我市環(huán)境保護要求和應(yīng)急搶險任務(wù)具體安排，對公司院內(nèi)原有材料庫房進行了硬化修整，同期對院內(nèi)東側(cè)道路進行了硬化，確保了供熱工程材料存放環(huán)境相對無塵；二是為緩解公司院內(nèi)工程材料存放壓力，在我公司燃氣調(diào)峰熱源廠附近新征15畝土地，建設(shè)了供熱設(shè)備倉儲項目，配合我公司物料管理系統(tǒng)，有效促進了材料存放的標準化管理；三是為滿足企業(yè)日益增長的發(fā)展規(guī)模，有效解決現(xiàn)有辦公樓辦公加周轉(zhuǎn)住宿混用的安全隱患，擬在現(xiàn)有駐地新建一座供熱能源控制指揮中心，目前，該中心建設(shè)項目已啟動，預(yù)計2019年年底完工并交付使用。

（二）股權(quán)劃轉(zhuǎn)全部完成

為形成更加科學(xué)、合理的股權(quán)治理結(jié)構(gòu)，逐步推進下屬企業(yè)垂直管理的模式，經(jīng)我公司董事會研究決定，將由下屬企業(yè)晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司所持祁縣匯科供熱有限公司14.29%的股權(quán)、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司34.34%的股權(quán)劃歸我公司，形成我公司對下屬三家子公司的直接管理，在公司全力推進下，該事項目前已完成。

九、職工權(quán)益維護情況

（一）員工收入水平

2018年晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司員工平均工資為51194元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2018年公司為員工繳納養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2018年12月31日共繳納保險金額6846019元。

（三）人才培訓(xùn)計劃及落實情況

2018年度培訓(xùn)計劃

根據(jù)2018年公司培訓(xùn)計劃并結(jié)合公司實際情況，年年組織了多項專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容涉及公文寫作、供熱技術(shù)、經(jīng)營收費、工程管理、財務(wù)管理等多方面。在內(nèi)部員工培養(yǎng)上包括新舊員工座談會。以基層副職以上干部定期開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動為主線，加強關(guān)于黨的建設(shè)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、十九大精神宣講、新時代中國特色社會主義理論等相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（四）工會活動情況

維護員工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。一直以來，工會與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會的各項工作的同時，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權(quán)益都擺在了重要的位置，截止目前沒有侵害職工權(quán)益的現(xiàn)象發(fā)生。

工會關(guān)心職工的身心健康，積極組織開展各種文體活動：“三八”節(jié)為女職工組織安排了各項體育活動；“五四”組織全體員工參加了晉中建設(shè)集團舉辦的第三屆職工趣味運動會，同月舉辦了棋牌類比賽；結(jié)合各部門工作實際，開展了兩次勞動技能競賽；組織全體員工進行健康體檢；這些活動的開展，強健了員工體魄，營造了公司活力。

工會為進一步增強員工的歸屬感與集體榮譽感，過生日發(fā)放生日蛋糕卡。

工會關(guān)心職工疾苦，對員工傷、病住院，直系親屬去世進行慰問，并對退役軍人、困難職工、黨員進行慰問，全年支出共計4040.31余元。

十一、重大投資

2018年晉中市城區(qū)供熱項目，包含六大項工程，分別是：主線建設(shè)工程，配套新發(fā)展用戶支線、二網(wǎng)、換熱站工程，“三供一業(yè)”工程，熱源廠續(xù)建工程，供熱綜合指揮中心新建工程、維修改造工程、土地征用費及2018年項目建設(shè)待攤費用。原估算總投資70164.4萬元（其中：2018年計劃完成投資58198.4萬元，預(yù)備項目2423萬元，綜合管廊緩建項目7543萬元，供熱綜合指揮中心跨年度項目約2000萬元）。由于“三供一業(yè)”供熱移交項目、部分主線建設(shè)工程2018年暫緩施工，部分維修改造工程取消，又新增城邊村集中供熱管網(wǎng)工程，導(dǎo)致2018年計劃完成投資發(fā)生變化，現(xiàn)將2018年計劃完成投資變更如下：

通過以上項目投資調(diào)整，因新增各類項目增加投資6894.54萬元，因取消部分項目建設(shè)而減少投資1543萬元，因項目緩建減少投資24604.86萬元。綜合計算，2018年供熱規(guī)劃及投資方案共計減少投資19253.32萬元,故2018年工程計劃總投資由58198.4萬元調(diào)整為38945.08萬元。

因目前工程結(jié)算尚未結(jié)束，實際投資金額暫時無法統(tǒng)計。

十二、瑞陽公司貸款情況

（一）法署貸款情況

法署向晉中市城區(qū)供熱（一期）提供28,000,000.00歐元貸款額度，2011年至2012年已提法署貸款27,999,999.68歐元，全部為設(shè)備材料采購。

2018年5月15日、2018年11月15日分別歸還第五、六筆本金共計2,799,999.96歐元，同時支付本期利息54,988.89歐元，累計支付利息1,084,596.78歐元，支付本期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費26,394.67歐元，累計支付轉(zhuǎn)貸手續(xù)費222,924.03歐元。

（二）亞行貸款情況

亞行向晉中市城區(qū)集中供熱（二期）提供42,343,831.81美元貸款額度，其中：(1)設(shè)備材料39,123,376.81美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)利息承諾費1,370,455.00美元。

2014年至2018年12月31日已向亞行申請?zhí)峥钤O(shè)備材料部分累計金額38,934,376.81美元，土建部分金額1,895,809.22美元。

2018年歸還第一、二筆本金共計2,813,230.28美元，同時支付本期利息869,661.32美元，累計支付利息2,133,914.20美元，支付承諾費700.57美元，累計支付承諾費104,115.63美元。

（三）資產(chǎn)證券化

2015年3月17日資產(chǎn)證券化籌集資金840,000,000.00元人民幣，截止2018年12月31日已歸還本金582,000,000.00元人民幣。

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司