一、企業(yè)基本情況

公司名稱：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

公司簡稱：平遙匯佳公司

法定代表人：張效誠

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司、中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司、平遙縣賽特歐熱力有限公司

注冊地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)）

經(jīng)營范圍：集中供熱；熱電供熱；供熱工程設(shè)計及安裝、檢修；供熱設(shè)備銷售；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

辦公地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)）

郵政編碼：031100

電子信箱：pyxhjgrgs@163.com

公司簡介：

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司是經(jīng)平遙縣政府批準，于2013年7月成立。公司注冊資本19600萬元人民幣。公司位于山西省平遙縣平遙中學教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)），公司下設(shè)綜合部、后勤服務(wù)部、工程部、規(guī)劃設(shè)計部、運行部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部、安環(huán)質(zhì)檢部、材料供應部、黨工部、稽查監(jiān)審部12個部門;員工95人。經(jīng)營范圍包括:集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設(shè)計及安裝檢修、供熱設(shè)備銷售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

公司主要承接平遙縣城區(qū)熱電集中供熱項目的承建和運營。該項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類型，符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展、節(jié)能減排等各項政策要求，是平遙縣委、縣政府確定的重點民生工程及重點節(jié)能減排項目。

項目以耀光電廠一期2×200MV供熱機組為熱源，截止目前，累計敷設(shè)一次管網(wǎng)76.8㎞，二次管網(wǎng)264.13㎞，已建換熱站141座，機組174臺；累計發(fā)展供熱面積695萬㎡，其中居民564萬㎡、機關(guān)團體66萬㎡、經(jīng)營性用戶65萬㎡，涉及單位及小區(qū)327個，熱用戶53500戶。

平遙匯佳公司以先進的設(shè)計理念、一流的供熱技術(shù)，致力于打造全國一流的供熱企業(yè)。在工程建設(shè)和運行中，延用了總公司無補償冷安裝直埋技術(shù)和隱形環(huán)狀管網(wǎng)新概念；一網(wǎng)補二網(wǎng)技術(shù)和大型水處理中心；國際先進水平的換熱機組及箱式熱力站；自動化控制中心；能源管理中心五項具有國內(nèi)國際領(lǐng)先的技術(shù)，并結(jié)合供熱公司實際情況與供熱行業(yè)的特殊性，將技術(shù)創(chuàng)新融匯在管理當中，開發(fā)了收費系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)形成了一套集中供熱一體化解決方案。

平遙城區(qū)集中供熱項目的實施，對保障平遙供暖民生，改善平遙縣城區(qū)環(huán)境質(zhì)量，完善城市功能，提升城市品質(zhì)，發(fā)展平遙經(jīng)濟做出了巨大貢獻。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截止2019年12月31日，公司資產(chǎn)總額53224.98萬元，其中：存貨1483.21萬元、應收賬款1514.17萬元、固定資產(chǎn)凈值27520.85萬元；負債總額33134.28萬元，其中：應付賬款16329.62萬元；所有者權(quán)益總額20090.70萬元。

2.2019年度我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入18804.05萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入7793.55萬元、其他業(yè)務(wù)收入11010.50萬元。

3.營業(yè)成本16880.57萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本6377.70萬元、其他業(yè)務(wù)成本10502.87萬元。

4.發(fā)生銷售費用106.03萬元，管理費用778.49萬元，財務(wù)費用68.58萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額1066.37萬元，所得稅費用487.52萬元，凈利潤為578.85萬元。

（二）主要財務(wù)指標

1.償債能力指標

（1）流動比率53.04%

（2）速動比率46.30%

（3）資產(chǎn)負債率62.25%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉(zhuǎn)率750.44%

（2）存貨周轉(zhuǎn)率546.29%

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率3.87%

（2）總資產(chǎn)報酬率1.18%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

出資額：13100萬元

出資時間及變動情況：2013年8月5日出資400萬元；2018年11月26日出資3000萬元；2019年12月出資9700萬元（債轉(zhuǎn)股）。

出資方式：貨幣

企業(yè)股東：中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司

出資額：6400萬元

出資時間：2017年6月17日

出資方式：貨幣

變動情況：無

企業(yè)股東：平遙縣賽特歐熱力有限公司

出資額：100萬元

出資時間：2013年7月18日

出資方式：貨幣

變動情況：無

四、財務(wù)會計報告摘要

1.2019年度,公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入18804.05萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入7793.55萬元、其他業(yè)務(wù)收入11010.5萬元。

2.營業(yè)成本16880.57萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本6377.70萬元、其他業(yè)務(wù)成本10502.87萬元。

3.實現(xiàn)凈利潤578.85萬元，比去年同期數(shù)713.64萬元，減少了134.79萬元，減少了18.89%。主要原因是由于第一季度盈利多交所得稅所致。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-3551.25萬元，現(xiàn)金期末余額為6803萬元。本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為8564.07萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-11915.32萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-200萬元。

五、審計報告摘要

政潤會計師事務(wù)所受平遙縣匯佳熱電供熱有限公司委托，就2019年12月31日的資產(chǎn)負債表、2019年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注進行審計。

審計意見：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，公允反映了平遙縣匯佳熱電供熱有限公司2019年12月31日的財務(wù)狀況及2019年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

六、企業(yè)履行社會責任情況

（一）情系民生、服務(wù)用戶

根據(jù)平遙縣委縣政府統(tǒng)一安排，為了應對冬季極寒天氣，對已完工的供熱工程進行預先檢測，盡早發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，同時督促新增熱用戶主動與公司供熱管網(wǎng)進行對接，做好戶內(nèi)供熱設(shè)施檢查。公司積極承擔社會責任，致力于服務(wù)和保障民生，從2019年10月25日起，對公司供熱區(qū)域逐步開展供熱運行，受到了廣大熱用戶的普遍贊譽。

拓寬收費渠道。針對以往收費網(wǎng)點少、形式單一、大廳收費壓力大等實際情況，公司積極開拓其他收費渠道，與平遙縣農(nóng)商銀行、建設(shè)銀行等洽談取暖費合作項目，農(nóng)商銀行與建設(shè)銀行在收費初期正式投入使用。農(nóng)商銀行開通獨立寫卡服務(wù)的收費點共13個，并全面開通晉享生活APP網(wǎng)上交費；開通建設(shè)銀行網(wǎng)上APP、手機銀行、悅生活、微信公眾號交費。

為了更好地服務(wù)用戶，及時有措的應對突發(fā)事件，公司組織員工及時關(guān)注微信公眾號、貼吧等平臺，對媒體輿論反映不熱的問題做到及時了解、及時反饋、及時處理，降低投訴率、提升企業(yè)形象。為了應對極寒天氣，公司及時與電廠對接，做到提前升溫，服務(wù)用戶。

（二）順利完成重點工程

由公司實施10個城中村的集中供熱改造項目，徹底改變了平遙縣近9年城中村供熱改造舉步不前的被動局面。為完成清潔能源取暖和改善空氣質(zhì)量的任務(wù)，4月20日，城中村集中供熱調(diào)研會在公司召開，確定開展集中供熱工程建設(shè)；公司黨政合力、科學管理、精心組織，4月25日起由經(jīng)營發(fā)展部牽頭組織面積測量工作，配合工程技術(shù)部確定設(shè)計方案；6月初，工程技術(shù)部、運行部員工全部作為施工員投入工程建設(shè)；7月初，對城中村二次管網(wǎng)工程進行招標；9月初，為加快推進工程建設(shè)，黨員干部領(lǐng)任務(wù)、亮承諾，一線施工人員實行“5+2”“白+黑”作息法。提前規(guī)劃2020年發(fā)展，便于將手續(xù)走到前面，必須做到手續(xù)在前，施工再后。運行部員工白天在施工現(xiàn)場，晚上進行注水工作。至供暖季開始前，換熱站全部具備供熱條件；所有工程任務(wù)于12月18日全面完成本年度掃尾工作，在工程款支付方面，公司安排專人進行跟蹤檢點，確保農(nóng)民工工資零拖欠。面對諸多困難，匯佳人舍小家，保大局，用行動詮釋了對黨、對企業(yè)、對事業(yè)的絕對忠誠，展現(xiàn)了匯佳人敢于啃硬骨頭、敢于涉險灘的精神風貌，圓滿完成城中村集中供熱任務(wù)。

七、高級管理人員基本情況

（一）高級管理人員任職情況

（二）監(jiān)事會成員基本情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、年度內(nèi)重大事件　

（一）基礎(chǔ)建設(shè)配套有力

為解決供熱能力不足的問題，滿足縣政府環(huán)境治理、擴網(wǎng)改造的需求，2019年完成了學府街、中都路、東外環(huán)路一次管網(wǎng)連通，制約城區(qū)北部區(qū)域供熱擴網(wǎng)的瓶頸問題徹底解決；在龐莊村新建隔壓站一座，正在進行設(shè)備安裝，投入運行可增加200萬平米的供熱能力；在城區(qū)西部新建水處理中心一座，配套建設(shè)以客戶服務(wù)為主的辦公樓，解決“公司駐于東部、城區(qū)向西發(fā)展”的諸多不便；為解決會議室、餐廳偏小，辦公區(qū)不足等矛盾，今年加蓋西綜合樓，現(xiàn)已投入使用。

（二）“三供一業(yè)”任務(wù)順利完成

“三供一業(yè)”分離移交改造，是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、減輕企業(yè)負擔、促進國有企業(yè)提質(zhì)增效的重要舉措，是保障改善民生、全面建成小康社會的必然要求。2019年，公司所屬供熱“三供一業(yè)”分離移交企業(yè)包括電業(yè)局、聯(lián)通、監(jiān)獄家屬區(qū)。8月30日前，“三供一業(yè)”所有工程任務(wù)順利完成，涉及居民488戶。

（三）重點工程圓滿完成

2019年根據(jù)縣委縣政府安排，公司圓滿完成了10個城中村的集中供熱改造項目，全年共敷設(shè)一次管網(wǎng)16.3㎞，二次管網(wǎng)170㎞，新建換熱站43座，機組45臺。

（四）債轉(zhuǎn)股順利完成

為增強企業(yè)自主經(jīng)營能力，改善債務(wù)狀況，提升融資的水平和能力，增強發(fā)展動力，經(jīng)股東會研究，將瑞陽公司與公司9700萬元的債權(quán)關(guān)系轉(zhuǎn)為股權(quán)關(guān)系，并在12月底前辦理完工商變更手續(xù)。

九、職工權(quán)益維護情況

（一）員工收入水平

2019年，公司員工平均工資為元57428.68元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2019年，公司為員工繳納養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額1144938.31元。

（三）人才招聘計劃及落實情況

為滿足公司的發(fā)展需要，委托第三方機構(gòu)進行人才招聘，嚴格按照公務(wù)員、事業(yè)編人員錄用程序進行，經(jīng)過報名、資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、錄用、公示八個環(huán)節(jié)進行公開招聘，引進預算、暖通等相關(guān)專業(yè)員工28人，現(xiàn)有員工95人，全部簽訂勞動合同。

（四）工會活動情況

維護員工合法權(quán)益是工會的基本職責。一直以來，工會與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會的各項工作的同時，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權(quán)益都擺在了重要的位置，截止目前沒有侵害職工權(quán)益的現(xiàn)象發(fā)生。

春節(jié)前，工會聯(lián)合公司黨支部對困難職工、特殊困難熱用戶進行慰問，把溫暖和關(guān)心送到困難群體身邊，不僅在物質(zhì)上給予他們幫助，更重要的是給予他們精神上的慰籍和鼓勵，幫助他們樹立面對困難和克服困難的信心和勇氣。

為強化職工關(guān)愛，創(chuàng)新工作思路，組織職工以身心健康為宗旨，廣泛開展形式多樣的群眾性文體活動。2019年，公司工會組織職工開展慶“三八”文娛活動、組織評選2018年度“三創(chuàng)”“五小”、組織以“挑戰(zhàn)自我、熔煉團隊”為主題的拓展訓練等。通過這些活動的開展，活躍了企業(yè)文化娛樂氛圍，滿足了職工的精神文化需求，凝聚了團隊的戰(zhàn)斗力。

公司工會于2017年6月成立，近兩年來公司為適應市場和經(jīng)濟發(fā)展的需求，不斷進行內(nèi)部改革，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有較大的調(diào)整，人事有較大的變動，工會“三委”成員中多數(shù)同志的工作也同步進行了調(diào)整或擔任了新的職務(wù)。為理順工會工作機制，保證工會工作的正常開展，經(jīng)平遙縣總工會批復同意，公司工會委員會于7月23日下午召開了第二屆工會會員大會，選舉產(chǎn)生了新一屆的工會委員。

十、匯佳公司貸款情況

根據(jù)平遙縣集中供熱總體規(guī)劃及公司2019年發(fā)展的總體規(guī)劃，公司2019年集中供熱改造預計總投資約2.2億元。由于資金緊缺，為圓滿完成改造任務(wù)，為工程提供資金保證，我們先后與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行等金融機構(gòu)聯(lián)系項目貸款，現(xiàn)已與興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行完成相關(guān)手續(xù)辦理。

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司