一、企業(yè)基本情況

公司名稱：祁縣匯科供熱有限公司公司

法定代表人：趙效麗

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司

中國農發(fā)重點建設基金有限公司

注冊地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

經營范圍：集中供熱；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷售；供熱技術咨詢服務。

辦公地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

郵政編碼：030900

電子信箱：qxhkgrgs@163.com

公司簡介：

祁縣匯科供熱有限公司成立于2012年8月，經祁縣人民政府批準，承建祁縣縣城集中供熱工程。公司位于晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村（大華實業(yè)對面），占地面積約50畝，注冊資金15500萬元。公司股東為晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司和中國農發(fā)重點建設基金有限公司。其中，晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司出資額為12500萬元，出資方式為貨幣，出資比例為80.65%；中國農發(fā)重點建設基金有限公司出資額為3000萬元，出資方式為貨幣，出資比例為19.35%。公司下設綜合辦公室、財務部、稽查安監(jiān)部、經營發(fā)展部、客戶服務部、工程技術部、材料供應部、運行部、后勤服務部，共9個部門和1個工會組織，擁有員工66人。公司的經營范圍包括:集中供熱、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務。祁縣縣城集中供熱工程項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類型，符合國家低碳經濟、節(jié)能減排等各項政策的要求，是縣委、縣政府確定的重點工程、重要節(jié)能減排項目及為祁縣縣城居民排憂解難的民生工程。

目前,公司總資產約3.51億元，總供熱面積為292.86萬平方米，供熱管網總數(shù)約155.17公里，其中：一次管網約44.29公里，二次管網約110.88公里。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截止2019年12月31日，公司資產總額35077.49萬元，其中：存貨1429.84萬元、應收賬款1478.63萬元、固定資產凈值3218.16萬元；負債總額17622.13萬元，其中：應付賬款7869.94萬元、長期借款0萬元、應付債券為0萬元；所有者權益總額17455.36萬元。

2.2019年度,公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入7763.16萬元，其中：主營業(yè)務收入5383.53萬元、其他業(yè)務收入2379.63萬元。

3.營業(yè)成本6777.85萬元，其中：主營業(yè)務成本5836.81萬元、其他業(yè)務成本941.04萬元。

4.發(fā)生銷售費用108.69萬元，管理費用637.26萬元，財務費用28.33萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額205.51萬元，按比例計算扣減所得稅費用51.38萬元后，凈利潤為154.13萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率46.20%

（2）速動比率38.08%

（3）資產負債率50.24%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率6.57

（2）存貨周轉率5.80

3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率0.03%

（2）總資產報酬率0.74%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

公司股東為晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司和中國農發(fā)重點建設基金有限公司。其中，晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司出資額為12500萬元，出資方式為貨幣，出資比例為80.65%；中國農發(fā)重點建設基金有限公司出資額為3000萬元，出資方式為貨幣，出資比例為19.35%。

變動情況：2019年12月31日晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司通過債轉股方式對公司進行增資，注冊資金由500萬元增至12500萬元。

四、財務會計報告摘要

1.2019年度,公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入7763.16萬元，其中：主營業(yè)務收入5383.53萬元、其他業(yè)務收入2379.63萬元。

2.營業(yè)成本6777.85萬元，其中：主營業(yè)務成本5836.81萬元、其他業(yè)務成本941.04萬元。

3.實現(xiàn)凈利潤154.13萬元，比去年同期數(shù)837.81萬元，減少了683.68萬元，減少了81.60%。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-1077.68萬元，現(xiàn)金期末余額為3518.18 萬元。本期經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為1176.66萬元；投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-2254.34萬元；

五、審計報告摘要

晉中政潤會計師事務所受祁縣匯科供熱有限公司委托，就2019年12月31日的資產負債表、2019年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表以及財務報表附注進行審計。

審計意見：祁縣匯科供熱有限公司財務報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，公允反映了祁縣匯科供熱有限公司2019年12月31日的財務狀況及2019年度的經營成果和現(xiàn)金流量。

六、企業(yè)履行社會責任情況

（一）提前供熱情系民生

為了應對冷空氣的來襲，并對已完工的供熱工程進行預先檢測，盡早發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，公司積極承擔社會責任，致力于服務和保障民生，于2019年10月25日提前啟動了今冬采暖季的供熱工作，這項舉措安撫了民心，得到了廣大熱用戶的好評。

（二）積極應對突發(fā)事件

在本采暖期內，先后發(fā)生了順發(fā)熱電公司設備故障和供熱主管網破裂的突發(fā)狀況，在全體員工的共同努力下，公司果斷啟動應急預案，積極部署、合理調度，啟用調峰熱源廠，在兩日內組織完成一次網搶修工作，很好地保障了城區(qū)正常供熱。廣大職工迎難而上，配合公司完成了公告宣傳，獲得了廣大熱用戶的理解和支持。這次突發(fā)事件的妥善處理，證明了職工隊伍是一支能打硬仗、敢于擔當、團結奮進的隊伍，也是一支具備解決問題能力的高素質隊伍。

（三）順利完成重點工程

2019年度，公司順利完成新建管網及換熱站工程、1#鍋爐技術改造建設工程、1#鍋爐附屬換熱站改造工程、50T水處理車間建設工程、維修改造工程等各方面的工程建設任務，完成建設工程總投資約4928.45萬元。

七、高級管理人員基本情況

（一）高級管理人員任職情況

（二）監(jiān)事會成員基本情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、年度內重大事件　

（一）鍋爐技改確保清潔供熱

按照縣委縣政府對全縣清潔取暖工作的總體部署要求，公司2019年采暖期啟動1#燃煤鍋爐并對鍋爐進行超低排放改造，主要建設內容：拆除原有雙堿法脫硫設施改建石灰-石膏脫硫系統(tǒng)，原布袋除塵器增加除塵箱體，新增SNCR+SCR聯(lián)合脫硝裝置，在線監(jiān)測設備系統(tǒng)更換等，并于2019年底全部建設完成，并開始啟動調試工作，確保了采暖季的供熱工作穩(wěn)定運行。

（二）增資擴股解決資金問題

為解決現(xiàn)有資金保障不足問題，根據(jù)上級公司的部署安排，由晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司對公司進行債權增資，將晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司出借公司的債權轉為股權。截止2019年12月30日，工商變更備案手續(xù)已全部完成，變更后，公司注冊資金為15500萬元。

（三）帶息資金

2019年，公司向晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司借款3000萬，年利率為5.33%，期限為兩年。中國農發(fā)重點建設基金有限公司以股權形式向公司貸款3000萬，年利率為1.2%，專項用于德貸項目配套資金。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2019年，公司員工年平均工資為45216.33元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2019年，公司為員工繳納養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額1402723.84元。

（三）人才培訓計劃及落實情況

根據(jù)2019年公司培訓計劃，組織了內容豐富、形式多樣的培訓活動，內容涉及安全消防反恐演練、素質拓展、部門制度學習、財務知識普及、供熱運行等多方面。以基層副職以上干部及全體黨員定期開展培訓學習活動為主線，加強關于黨的建設、企業(yè)領導干部履職盡責、十九大精神宣講、新時代中國特色社會主義理論等相關內容的學習培訓。

（四）工會活動情況

為加強工會組織建設，召開職工大會、委員會議，增補工會委員、經費審查委員，完善選舉、審批程序，并上報縣工會批示備案。新設職工文體活動室；開展職工“五小活動”、多次組織職工文體活動；開展女職工“三八”趣味活動；參與組織公司拓展訓練及交流會，積極參加上級公司工會組織安排的各項文體活動，并榮獲獎項。根據(jù)困難職工幫扶管理辦法，實施會員困難幫扶；嚴格執(zhí)行經費支出管理規(guī)定和上級公司工會安排，給予職工節(jié)日福利發(fā)放、退役軍人慰問等福利；定時定期，組織職工健康體檢、女職工福利等。發(fā)揮工會組織監(jiān)督作用，參與公司各項職工相關制度規(guī)定的修訂執(zhí)行，嚴格執(zhí)行安全生產責任制，加強職工安全培訓，保障職工身心健康。工會經費收支情況：截止2019年12月底，祁縣匯科供熱有限公司工會委員會共收入42519.18元，各項費用支出27812.8元。

祁縣匯科供熱有限公司