晉中供水有限責任公司2019年度財務等重大信息報告
一、公司基本情況
公司名稱：晉中供水有限責任公司
簡稱：晉中供水公司、晉中供水
法定代表人：郭華
股東名稱：晉中市水務投資建設有限責任公司、榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司
注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)安寧東街南側、環(huán)城東路東側
經(jīng)營范圍：自來水生產(chǎn)、經(jīng)營；自來水管安裝、維修；經(jīng)銷：供水材料、飲水機；供水設備清洗、消毒；屋面清洗；水表計量檢定。
辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)安寧東街南側、環(huán)城東路東側
郵政編碼：030600
電子信箱：waterjz@126.com
公司簡介：
晉中供水有限責任公司是市城區(qū)唯一一家城市公共供水企業(yè)，成立于1955年6月，已有64年歷史，擔負著市城區(qū)居民的安全供水重任。公司下設生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、營銷部門17個，全資子公司7家。公司日供水設計能力12.9萬m3，供水管網(wǎng)467.82公里，供電專線65公里（含天湖雙電源供電專線），現(xiàn)有三個供水廠，一座高校園區(qū)供水加壓站，擁有省質(zhì)量技術監(jiān)督局認證的全市最專業(yè)的水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)，生活飲用水檢測項目85項，水質(zhì)綜合合格率保持在100%。
多年來，公司以“學習、創(chuàng)新、奉獻、超越”的企業(yè)精神，矢志不渝地堅持安全優(yōu)質(zhì)供水，全力打造“管理科學、創(chuàng)新經(jīng)營、高質(zhì)量發(fā)展”的現(xiàn)代供水企業(yè)，將優(yōu)質(zhì)的飲用水輸送到千家萬戶，為城市的建設發(fā)展提供強力支撐，先后被授予“國家級青年文明號”、“誠信單位”、“服務發(fā)展先進單位”、“民生保障服務先進集體”“服務轉型綜改優(yōu)秀單位”等榮譽稱號。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
財務分析數(shù)據(jù)為公司本部及其所屬二個分公司（公司材料經(jīng)銷部、厚水分公司）、七個全資子公司（厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤管網(wǎng)設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測有限公司、天承中水運營有限公司）合并報表數(shù)據(jù)。
2019年資產(chǎn)負債表
單位：萬元
項 目 | 期末余額 | 項 目 | 期末余額 |
貨幣資金 | 11666.47 | 短期借款 | 1600 |
應收賬款 | 268.43 | 應付賬款 | 5290.57 |
預付款項 | 95.78 | 預收款項 | 950.68 |
其他應收款 | 28.33 | 應付職工薪酬 | 498.11 |
存貨 | 1948.89 | 應交稅費 | 390.02 |
其他流動資產(chǎn) | 117.49 | 其他應付款 | 3750.97 |
流動資產(chǎn)合計 | 14125.39 | 流動負債合計 | 12480.35 |
固定資產(chǎn)原價 | 17393.87 | 長期應付款 | 15720.24 |
減：累計折舊 | 7193.2 | 遞延收益 | 423.27 |
固定資產(chǎn)凈值 | 10200.67 | 非流動負債合計 | 16143.51 |
在建工程 | 8034.78 | 負債合計 | 28623.86 |
無形資產(chǎn) | 626.08 | 實收資本（股本） | 2206 |
非流動資產(chǎn)合計 | 18861.53 | 資本公積 | 4782.67 |
未分配利潤 | -2625.61 | ||
所有者權益合計 | 4363.06 | ||
資產(chǎn)總計 | 32986.92 | 負債和所有者權益總計 | 32986.92 |
2019年利潤表
單位:萬元
項 目 | 金額 |
一、營業(yè)總收入 | 12750.06 |
其中：營業(yè)收入 | 12750.06 |
二、營業(yè)總成本 | 11222.84 |
其中：營業(yè)成本 | 8264.66 |
營業(yè)稅金及附加 | 83.16 |
銷售費用 | 577.6 |
管理費用 | 2088.62 |
財務費用 | 195.18 |
利息收入 | -35.38 |
資產(chǎn)減值損失 | 13.62 |
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 1527.22 |
加：營業(yè)外收入 | 133.34 |
政府補助 | |
減：營業(yè)外支出 | 83.54 |
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | 33.90 |
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 1577.02 |
減：所得稅費用 | 105.52 |
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 1471.50 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 1471.50 |
七、綜合收益總額 | 1471.50 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 1471.50 |
公司2019年累計繳納各項稅費1428.47萬元，明細如下：1.增值稅435.70萬元；2.城市維護建設稅30.43萬元；3.教育費附加13.04萬元；4.地方教育費附加8.70萬元；5.房產(chǎn)稅26.25萬元；6.土地使用稅15.02萬元；7.車船稅1.16萬元；8.印花稅1.78萬元；9.個人所得稅10.59萬元；10.企業(yè)所得稅78.72萬元；11.水資源稅801.25萬元；12.殘保金5.83萬元。
融資情況：公司本部向郵儲銀行晉中分行貸款500萬元、向興業(yè)銀行晉中分行貸款800萬元、向晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司借款2000萬元；子公司向興業(yè)銀行晉中分行貸款300萬元。
三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況
（一）企業(yè)控股股東
公司股東由晉中市水務投資建設有限責任公司、榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司組成。
晉中供水有限責任公司股東出資表
股 東 | 出資金額（萬元） | 出資時間 | 出資方式 |
晉中市水務投資建設有限責任公司 | 1,110.62 | 2018.11.09 | 貨幣 |
榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司 | 1,095.38 | 2004.02.09 | 其他 |
合 計 | 2,206 |
（二）實際控制人發(fā)生變化情況：
無
四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平。
序號 | 姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任期起止時間 | 最近三年主要工作經(jīng)歷 | 薪資 |
1 | 郭 華 | 黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2013.7—至今 | 全面負責公司黨務及行政工作。 | 184951.14 |
2 | 張慧亮 | 黨委副書記 | 男 | 47 | 2016.8—至今 | 協(xié)助書記做好黨務工作，負責紀檢、群團、人力資源管理、管網(wǎng)安裝工程工作。 | 161224.73 |
3 | 宋志敏 | 常務副總經(jīng)理 | 男 | 57 | 2016.11—至今 | 協(xié)助總經(jīng)理做好日常行政工作，負責公司行政辦公和財務管理工作。 | 161597.44 |
4 | 侯晚發(fā) | 副總經(jīng)理 | 男 | 52 | 2008.3—至今 | 負責公司生產(chǎn)工作。 | 161461.34 |
5 | 郭向紅 | 副總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2016.11—至今 | 負責水質(zhì)監(jiān)管相關工作。 | 161405.48 |
6 | 戴 嶸 | 副總經(jīng)理 | 男 | 40 | 2014.11—至今 | 負責供水管網(wǎng)管理、改造、搶修、技術工程、中水運營工作。 | 161158.43 |
7 | 焦拴林 | 副總經(jīng)理 | 男 | 48 | 2016.11—至今 | 負責公司營銷工作。 | 161230.12 |
8 | 趙永明 | 工會主席 | 男 | 41 | 2016.11—至今 | 負責公司工會、規(guī)劃發(fā)展工作。 | 161153.92 |
2019年全年晉中供水有限責任公司員工年平均收入52672元(未扣除五險一金)。
五、執(zhí)行董事報告摘要
2018年，供水運行安全平穩(wěn)，各項指標均達到績效考核指標奮斗檔要求。重點工程順利完成，用戶各類用水難題及時有效處理，各項重點工作取得了新的進展。1.制定各項經(jīng)濟指標圓滿完成；2.黨建工作認真落實；3.重點工程圓滿完成；4.供水生產(chǎn)安全穩(wěn)定；5.供水服務再次升級；6.水質(zhì)檢測水平繼續(xù)提升；7.順利通過9001認證；8.駐村扶貧干出成效。
六、年度內(nèi)重大事件及其對企業(yè)的影響
為解決城區(qū)同蒲線以西供水問題，年初計劃在楊盤村東建設占地約15畝、設計能力5萬m3/日的加壓站一處，同步配套DN800輸水管線13公里,該項目列入2019年城建重點工程項目。
2019年，城建重點工程楊盤自來水加壓站項目已完成工程立項備案，但從市規(guī)劃和自然資源局了解到，2019年4月19日，樓陽生省長深入山西航空產(chǎn)業(yè)集團現(xiàn)場辦公，形成山西省人民政府辦公廳《山西航空產(chǎn)業(yè)集團現(xiàn)場辦公會議紀要》（〔2019〕15次）。會議明確對武宿機場進行擴建“山西航空產(chǎn)業(yè)集團要以新建平行單跑道（490米間距）方案為基礎，進一步深化細作改擴建方案，啟動項目預可研，力爭早日開工建設”，會議要求“太原市、晉中市和山西轉型綜改示范區(qū)要嚴格按照相關規(guī)定，做好機場凈空保護工作”，根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)集團機場擴建方案，楊盤自來水加壓站現(xiàn)規(guī)劃位置十分靠近機場跑道。鑒于上述情況，為落實紀要對凈空保護工作的要求，避免建設資金浪費，該項目暫停建設，并已向上級有關部門請示。
七、財務會計報告和審計報告摘要
審計意見認為，公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了公司2019年12月31日的合并財務狀況以及2019年度的合并經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
八、企業(yè)履行社會責任情況
積極參加“3.15消費者權益保護日”大型廣場宣傳活動。進入小東關新村社區(qū)等17個小區(qū)，宣傳安全用水、節(jié)約用水知識，普及供水設施保護常識和家庭節(jié)水小竅門，并提供免費上門檢修服務。
九、生產(chǎn)經(jīng)營管理情況
2019年完成供水3786.93萬立方米，完成售水3263.79萬立方米。
十、職工權益維護情況
依法與職工訂立勞動合同，參加了晉中市榆次區(qū)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大額補充醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險社會統(tǒng)籌，按時足額繳納各項社會保險費及職工住房公積金。
全年組織安全、技術培訓905人次。
工會履行職能，積極維護職工權益，有效開展“送溫暖”工作，為職工排憂解難。
十一、企業(yè)領導人履職待遇、業(yè)務支出情況
公務用車按照晉中公投集團2018年批準的《晉中供水有限責任公司公務用車改革實施方案》實施；辦公用房參照《機關辦公用房管理辦法》標準執(zhí)行。
晉中供水有限責任公司
- 發(fā)布時間：
- 2020-06-18
