一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經(jīng)營范圍：集中供熱；熱電聯(lián)產(chǎn)；供熱工程設(shè)計及安裝檢修；供熱設(shè)備銷售及維修；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)；房屋及場地租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；計算機(jī)信息技術(shù)咨詢服務(wù)，市政公用工程；管道工程建筑。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準(zhǔn)，晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司下設(shè)的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資金1億元人民幣。公司下設(shè)黨總支工作部、工會、綜合部、規(guī)劃設(shè)計部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部、風(fēng)險控制部、運(yùn)行部、工程部、安環(huán)部、稽查監(jiān)審部、人力資源部、股權(quán)管理部、后勤服務(wù)部、財務(wù)部、材料供應(yīng)部、資產(chǎn)管理部共17個部門，員工472人，下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司、晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司，員工347人。

公司承接的晉中市城區(qū)熱電集中供熱工程項目，屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導(dǎo)的項目類型，符合國家低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能減排等各項政策的要求，是晉中市委、市政府確定的重點工程及重點節(jié)能減排項目。目前,公司總資產(chǎn)約40.83億元，總供熱面積為3411.64萬平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約1587公里，其中：一次管網(wǎng)約440公里，二次管網(wǎng)約1147公里。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截止2019年12月31日，公司資產(chǎn)總額408,319.48萬元，其中：存貨 14,113.88萬元、應(yīng)收賬款 25,683.25萬元、固定資產(chǎn)凈值159,198.79萬元；負(fù)債總額295,379.50萬元，其中：應(yīng)付賬款 77,282.00 萬元、長期借款 38,643.39萬元、應(yīng)付債券為13,176.85 萬元；所有者權(quán)益總額112,939.98萬元。

2.2019年度我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入 101,832.89萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入 79,891.71萬元、其他業(yè)務(wù)收入 21,941.19萬元。

3.營業(yè)成本69,954.24萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本53,807.52萬元、其他業(yè)務(wù)成本16,146.72 萬元。

4.發(fā)生銷售費(fèi)用884.38 萬元，管理費(fèi)用5,643.12 萬元，財務(wù)費(fèi)用5,593.69萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額 20,746.21萬元，按比例計算扣減所得稅費(fèi)用5,461.38萬元后，凈利潤為15,284.83萬元。

（二）主要財務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動比率67.92%

（2）速動比率60.35%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率72.34%

2.營運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率4.67

（2）存貨周轉(zhuǎn)率 6.14

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率14.49%

（2）總資產(chǎn)報酬率7.38%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司

出資額：1億元人民幣

出資時間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出資方式：現(xiàn)金出資、資本公積轉(zhuǎn)增

變動情況：無變動

四、財務(wù)會計報告摘要

1.2019年度公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入 101,832.89萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入79,891.71萬元、其他業(yè)務(wù)收入 21,941.19萬元。

2.營業(yè)成本 69,954.24萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本53,807.52萬元、其他業(yè)務(wù)成本16,146.72 萬元。

3.實現(xiàn)凈利潤15,284.83萬元，比去年同期數(shù) 8,387.95 萬元，增加了6,896.88 萬元，增長了82.22 %。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為21,359.27萬元，現(xiàn)金期末余額為57,351.52 萬元。本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為40,194.52 萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-46,540.09萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 27,704.83萬元，其中歸還資產(chǎn)證券化年末到期本金12,600.00萬元，歸還法署貸款到期本金280.00萬歐元，折合人民幣2,162.94萬元；歸還亞行貸款到期本金281.32萬美元，折合人民幣1,943.63萬元；上交公投集團(tuán)公司利潤500.00萬元。

五、審計報告摘要

山西華鈺會計師事務(wù)所受晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司委托，就2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計。

審計意見：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司2019年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況及2019年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）提前供熱情系民生

根據(jù)市委、市政府統(tǒng)一安排，為了應(yīng)對冬季極寒天氣，對已完工的供熱工程進(jìn)行預(yù)先檢測，盡早發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，同時督促新增熱用戶主動與公司供熱管網(wǎng)進(jìn)行對接，做好戶內(nèi)供熱設(shè)施檢查。公司積極承擔(dān)社會責(zé)任，致力于服務(wù)和保障民生，從2019年10月27日起對公司供熱區(qū)域逐步開展供熱運(yùn)行，受到了廣大熱用戶的普遍贊譽(yù)。

（二）積極應(yīng)對突發(fā)事件

在本采暖期內(nèi)，公司共同經(jīng)歷了國電榆次熱電廠和山西瑞光電廠各一次設(shè)備故障的突發(fā)狀況，在全體員工的共同努力下，公司果斷啟動應(yīng)急預(yù)案，積極使用燃?xì)鉄嵩磸S天然氣鍋爐實施環(huán)保應(yīng)急供熱，保障了市城區(qū)熱用戶未受到嚴(yán)重影響。廣大職工迎難而上，配合公司完成了公告宣傳，獲得了廣大熱用戶的理解和支持。這兩次突發(fā)事件的妥善處理，證明了公司職工隊伍是一支能打硬仗、敢于擔(dān)當(dāng)、善作善成的隊伍，是一支具備解決問題能力的高素質(zhì)隊伍。

（三）順利完成重點工程

2019年根據(jù)市委市政府安排，公司承擔(dān)了市城區(qū)提檔升級攻堅行動“兩下一進(jìn)”管線下地工程和禁煤區(qū)供熱改造工程?！皟上乱贿M(jìn)”管線下地工程涉及市城區(qū)24條主干道，26條次干道和180條支路強(qiáng)弱電入地改造，共完成市城區(qū)強(qiáng)弱電入地改造工程約142.75公里，完成率為100%。

禁煤區(qū)供熱改造工程涉及東陽鎮(zhèn)、北田鎮(zhèn)和長凝鎮(zhèn)共17個行政村，建設(shè)供熱管網(wǎng)共283公里，換熱站52座，供熱面積約174.2萬平方米，且在2019年-2020年采暖期均已正常供熱。

以上兩項工程的圓滿完成充分體現(xiàn)了公司作為一個國有企業(yè)應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)精神和不折不扣完成市委市政府及上級公司所部署各項任務(wù)的決心和態(tài)度；同時，踐行了國有企業(yè)應(yīng)有的責(zé)任和應(yīng)盡的義務(wù)。

七、高級管理人員基本情況

（一）監(jiān)事會成員基本情況

（二）高級管理人員任職情況

（三）高級管理人員薪酬情況：

八、年度內(nèi)重大事件　

（一）基礎(chǔ)建設(shè)配套有力

為滿足企業(yè)日益增長的發(fā)展規(guī)模，有效解決原有辦公樓周轉(zhuǎn)住宿加辦公混用的安全隱患，2019年，公司在現(xiàn)有駐地內(nèi)新建了一座供熱能源控制指揮中心，截止2019年底該中心已全面投入使用，整體利用率已達(dá)到90%以上，實現(xiàn)了改善職工辦公環(huán)境、強(qiáng)化業(yè)務(wù)凝聚力的目標(biāo)。

（二）新建熱源順利推進(jìn)

2019年，公司熱源不足的矛盾已經(jīng)凸顯，上一采暖季已出現(xiàn)約80萬平米負(fù)荷缺口，結(jié)合2019年市政府安排的北田、東陽等鄉(xiāng)鎮(zhèn)27個行政村集中供熱改造、“三供一業(yè)”集中供熱改造等工程，熱源缺口將越來越大。為解決這一緊迫問題，公司在城東燃?xì)鉄嵩磸S內(nèi)現(xiàn)有空地及周邊新征70畝地用于新建一座6臺58MW高效煤粉鍋爐熱源廠及其配套設(shè)施，供熱規(guī)模700萬平米。

（三）重點工程圓滿完成

2019年根據(jù)市委市政府安排，公司圓滿完成了“兩下一進(jìn)”管線下地工程和禁煤區(qū)供熱改造工程?！皟上乱贿M(jìn)”管線下地工程共完成市城區(qū)強(qiáng)弱電入地改造工程約142.75公里；禁煤區(qū)供熱改造工程共建設(shè)供熱管網(wǎng)283公里，換熱站52座，供熱面積約174.2萬平方米。

（四）薪酬體系順利改革

經(jīng)過公司人力資源部一年來的反復(fù)測算、數(shù)易其稿，最終確定了公司薪酬績效改革方案，并分別提交公司經(jīng)營層會議、職工代表大會、董事會審議通過，并經(jīng)集團(tuán)公司審核通過，批準(zhǔn)自2020年1月起開始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。薪酬績效改革后，將對提高職工生活水平、激勵職工踏實干事、維護(hù)核心人才利益等方面產(chǎn)生積極的作用。

九、職工權(quán)益維護(hù)情況

（一）員工收入水平

2019年，晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司員工平均工資為54407元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2019年公司為員工繳納養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額6204045元。

（三）人才培訓(xùn)計劃及落實情況

根據(jù)2019年公司培訓(xùn)計劃并結(jié)合公司實際情況，組織了多項專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)容涉及公文寫作、供熱技術(shù)、經(jīng)營收費(fèi)、工程管理、財務(wù)管理等多方面。在內(nèi)部員工培養(yǎng)上包括新舊員工座談會。同晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院及山西大學(xué)校建立合作關(guān)系并組織80余名員工進(jìn)入晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院繼續(xù)深造。以基層副職以上干部及全體黨員定期開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動為主線，加強(qiáng)關(guān)于黨的建設(shè)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、十九大精神宣講、新時代中國特色社會主義理論等相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（四）工會活動情況

維護(hù)員工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。一直以來，公司工會與行政建立了良好的平等協(xié)商關(guān)系。行政在大力支持工會的各項工作的同時，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權(quán)益都擺在了重要的位置，截止目前沒有侵害職工權(quán)益的現(xiàn)象發(fā)生。

工會關(guān)心職工的身心健康，積極組織開展各種文體活動：“三八”組織女職工開展了 “三八《女職工權(quán)益保護(hù)》知識競賽活動”，讓女職工充分了解、學(xué)習(xí)維權(quán)法律、法規(guī)知識，提高女職工法律素質(zhì)，維護(hù)女職工合法權(quán)益。9月初組織職工進(jìn)行親子活動。同月，組織全公司職工在晉中市體育場參加了“晉中公投集團(tuán)第一屆職工運(yùn)動會”,取得了較好的成績，為公司爭得了榮譽(yù)。組織全體員工進(jìn)行健康體檢；這些活動的開展，強(qiáng)健了員工體魄，營造了公司活力。

工會為進(jìn)一步增強(qiáng)員工的歸屬感與集體榮譽(yù)感，過生日發(fā)放生日蛋糕卡。

工會關(guān)心職工疾苦，對員工傷、病住院，直系親屬去世進(jìn)行慰問，并對退役軍人、困難職工、黨員進(jìn)行慰問，全年支出共計16045.62余元。

十、重大投資

2019年晉中市城區(qū)集中供熱項目，包含五大項工程投資，分別是：瑞陽在建工程、瑞陽其他業(yè)務(wù)成本、瑞陽維修改造、瑞陽供熱熱源廠附屬工程、2019年項目建設(shè)待攤費(fèi)用，原計劃年度完成投資26638.181萬元，因瑞陽在建工程中部分隨新修道路敷設(shè)管網(wǎng)暫緩實施，本年度暫緩?fù)顿Y1877.18萬元，因瑞陽供熱熱源廠附屬工程取消建設(shè)而取消投資4263萬元，故2019年晉中市城區(qū)集中供熱項目計劃總投資由26638.181萬元變更為20498.001萬元。

晉中市榆次區(qū)2019年禁燃區(qū)冬季清潔采暖供熱工程：為配套東陽、北田等兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)供熱工程，解決供熱需求，本年度計劃完成城東調(diào)峰熱源廠及國電榆次熱電廠至東陽、北田兩鎮(zhèn)主線管網(wǎng)，并建設(shè)配套的一次網(wǎng)支線、二次網(wǎng)等供熱設(shè)施，原計劃年度完成投資104985.4萬元。

因城東調(diào)峰熱源廠分期實施，本年度暫緩?fù)顿Y21994.3萬元，因27個村莊中部分村莊清潔采暖工程2020年實施，本年度暫緩?fù)顿Y20578.25萬元。故晉中市榆次區(qū)2019年禁燃區(qū)冬季清潔采暖供熱工程計劃總投資由104985.4萬元變更為62412.85萬元。

綜上，2019年晉中市城區(qū)集中供熱項目和晉中市榆次區(qū)2019年禁燃區(qū)冬季清潔采暖供熱工程共計投資82910.85萬元。因目前工程結(jié)算尚未結(jié)束，實際投資金額暫時無法統(tǒng)計。

十一、瑞陽公司貸款情況

（一）法署貸款情況

法署向晉中市城區(qū)供熱（一期）提供28,000,000.00歐元貸款額度，2011年至2012年已提法署貸款27,999,999.68歐元，全部為設(shè)備材料采購。

2019年5月15日、2019年11月15日分別歸還第七、八筆本金共計2,799,999.96歐元，累計歸還本金11,199,999.92歐元；同時支付本期利息47,891.67歐元，累計支付利息1,132,488.45歐元；支付本期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)22,988.00歐元，累計支付轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)245,912.03歐元。截止2019年12月31日，尚有未還本金16,799,999.76歐元，按年末匯率7.8155計算，折合人民幣131,300,398.12元。

（二）亞行貸款情況

亞行向晉中市城區(qū)集中供熱（二期）提供42,343,831.81美元貸款額度，其中：(1)設(shè)備材料39,123,376.81美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)利息承諾費(fèi)1,370,455.00美元。

2014年至2018年12月31日已累計取得亞行貸款42,198,453.97美元，其中：設(shè)備材料部分累計金額38,934,976.81美元，土建部分金額1,895,809.22美元，利息承諾費(fèi)本金化1,367,667.94美元。

2019年歸還第三、四筆本金共計2,813,230.28美元，累計歸還本金5,626,460.56美元；同時支付本期利息1,165,601.40美元，累計支付利息3,299,515.60美元。

截止2019年12月31日，尚有未還本金36,571,993.40美元，按年末匯率6.9762計算，折合人民幣255,133,540.43元。

（三）資產(chǎn)證券化

2015年3月17日資產(chǎn)證券化籌集資金840,000,000.00元人民幣，截止2019年12月31日已歸還本金708,000,000.00元人民幣，尚有未還本金132,000,000.00元人民幣。

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司