一、企業(yè)基本情況

中文名稱(chēng)：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司

簡(jiǎn)稱(chēng)：晉中公投集團(tuán)

外文名稱(chēng)：Jinzhong Public Utilities InfrastructureHolding Group Co.,Ltd

縮 寫(xiě)：JPII

法定代表人：王高峰

股東名稱(chēng)：山西省晉中市人民政府

注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路3號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施及金融、文化、地產(chǎn)、能源、交通產(chǎn)業(yè)的投資和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路3號(hào)

郵政編碼：030600

網(wǎng)址：http://womenwalkingwisely.com/

電子郵箱：jzgtjtgs@163.com

企業(yè)簡(jiǎn)介：

晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”）成立于2005年11月，是晉中市人民政府投資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，公司注冊(cè)資本金10億元人民幣。截至2019年底，集團(tuán)合并報(bào)表資產(chǎn)總額371.87億元，控股以上公司職工901人。

組建15年來(lái)，集團(tuán)圍繞市委市政府城市經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，立足市城區(qū)，面向各市縣，不斷提升站位，創(chuàng)新融資、投資、建設(shè)、管理與運(yùn)營(yíng)模式，與各金融機(jī)構(gòu)、社會(huì)資本和各類(lèi)投資機(jī)構(gòu)合作，通過(guò)直接、間接融資259.64億元，采取BT模式融資22億元，采用PPP模式引進(jìn)社會(huì)資本135.37億元（其中，集團(tuán)注冊(cè)資本金出資3.77億元，社會(huì)資本注冊(cè)資本金出資12.91億元，項(xiàng)目融資118.65億元），實(shí)施完成了包括北部新城、高校新區(qū)、新能源和裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)、龍城高速、龍湖立交、公園綠地、集中供熱、燃?xì)夤こ?、校安工程和供水工程?2大類(lèi)、125項(xiàng)城市基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)工程，為提高晉中城市承載率，提升城市品級(jí)及競(jìng)爭(zhēng)力，改善城市民生，做出了積極的貢獻(xiàn)。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

2019年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要部分摘要：經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙人（中審亞太審字〔2020〕020392號(hào)）審計(jì)認(rèn)為，集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司2019年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、2019年度的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量以及所有者變動(dòng)情況。

三、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限責(zé)任公司是由晉中市人民政府以市政發(fā)〔2005〕46號(hào)批準(zhǔn)成立的國(guó)有獨(dú)資公司，是由晉中市人民政府履行出資人職責(zé)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本26000萬(wàn)元。2014年10月11日，經(jīng)晉中市工商行政管理局核準(zhǔn)，公司名稱(chēng)變更為“晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司” 2016年6月20日，晉中公投集團(tuán)資本公積2.4億元轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本金，轉(zhuǎn)增后晉中公投集團(tuán)注冊(cè)資本金增加至5億元。2017年12月8日，晉中公投集團(tuán)資本公積5億元轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本金，轉(zhuǎn)增后晉中公投集團(tuán)注冊(cè)資本金增加至10億元。

四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況、年度薪酬情況

五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

2019年度集團(tuán)公司本部共有車(chē)輛4輛，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用15.02萬(wàn)元，差旅費(fèi)12.07萬(wàn)元。

六、董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）

（一）繼續(xù)保持集團(tuán)融資規(guī)模與優(yōu)勢(shì)，積聚建設(shè)資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展

2019年，通過(guò)項(xiàng)目貸款、發(fā)行中期票據(jù)、公司債以及承接政府專(zhuān)項(xiàng)資金等方式，集團(tuán)全年籌措資金44.41億元(合并報(bào)表口徑)。同時(shí)，按照約定，按期還本付息，償還“日元貸款”本息1071.48萬(wàn)元，償還“2013晉中公投債”本金1.6億元，利息2,080萬(wàn)元，及時(shí)兌付本息，確保集團(tuán)保持良好的信用優(yōu)勢(shì)。

（二）有效調(diào)度資金，確保項(xiàng)目資本金投入和市政重點(diǎn)工程資金支付

1.確保項(xiàng)目資本金投入。2019年，集團(tuán)本部項(xiàng)目資本金共計(jì)支出27200萬(wàn)元，包括：晉中中小企業(yè)擔(dān)保有限公司增資5000萬(wàn)元，累計(jì)出資34000萬(wàn)元；晉中市水務(wù)投資有限責(zé)任公司增資7000萬(wàn)元，累計(jì)出資10000萬(wàn)元；晉中市瑞納綠洲園林綠化工程有限公司增資1000萬(wàn)元，累計(jì)出資3000萬(wàn)元；晉中市保障性住房開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資14200萬(wàn)元，累計(jì)出資15700萬(wàn)元。

2.確保市政重點(diǎn)工程資金支付。集團(tuán)本部累計(jì)支付工程建設(shè)資金12.64億元（含蘊(yùn)華街棚戶(hù)區(qū)改造等政府購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目）。其中包括：已撥付蘊(yùn)華街棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目85936萬(wàn)元；城市規(guī)劃展示館項(xiàng)目2466.57萬(wàn)元，晉中科技館建設(shè)項(xiàng)目3757.3589萬(wàn)元，晉中博物館建設(shè)項(xiàng)目4079.16萬(wàn)元，晉中圖書(shū)館建設(shè)項(xiàng)目2836.57萬(wàn)元。

3.嚴(yán)把工程資金審核關(guān)。全年共審核撥款申請(qǐng)29份，申請(qǐng)撥付金額2.79億元，審核應(yīng)支付金額2.75億元。對(duì)施工單位報(bào)送財(cái)政評(píng)審評(píng)審后的工程結(jié)算全年共復(fù)審結(jié)算17份，涉及金額1.49億元。

（三）切實(shí)履行政府出資人職責(zé)，規(guī)范實(shí)施PPP項(xiàng)目管理

2016年實(shí)施的項(xiàng)目：晉中市綜合管廊（一期）項(xiàng)目總投資9.42億元，2019年，累計(jì)完成投資1.91億元，完成總投資的25%。晉中市瀟河流域市區(qū)段綜合治理項(xiàng)目已完成竣工初驗(yàn)收。

2017年實(shí)施的項(xiàng)目：晉中市蘊(yùn)華街拓寬改造工程PPP項(xiàng)目總投資6.77億元，2019年，累計(jì)完成投資6.74億元，完成總投資的99.6%。晉中市安寧街西延、體育西路北段、規(guī)劃嶺南路、鳳翔街東段整體打包PPP項(xiàng)目總投資9.91億元，累計(jì)完成投資9.11億元，完成總投資的92%。晉中市綜合通道建設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目、晉中市小牛線(xiàn)建設(shè)工程PPP項(xiàng)目已完成竣工初驗(yàn)收。

2019年，集團(tuán)所屬瑞陽(yáng)供熱公司順利完成市城區(qū)弱電入地改造工程。

（四）不斷提升資本運(yùn)作水平，集團(tuán)股權(quán)管理成效顯著

1.2019年4月，晉中市國(guó)資委以市國(guó)資發(fā)【2019】9號(hào)文向市政府提出《關(guān)于對(duì)市公投公司組建晉中市基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金的建議》。2019年5月，晉中市政府批示同意組建晉中市基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金，2020年1月，完成其項(xiàng)目公司工商注冊(cè)相關(guān)手續(xù)。

2.根據(jù)晉中市城市管理局《關(guān)于市城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目組建項(xiàng)目公司的請(qǐng)示》及有關(guān)批示精神，集團(tuán)與上海環(huán)境集團(tuán)有限公司共同組建晉中環(huán)榆再生能源有限公司，實(shí)施市城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電ＰＰＰ項(xiàng)目。該公司于2019年4月30日成立，注冊(cè)資本15500萬(wàn)元，集團(tuán)出資864萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的5.57%。

3.晉中市保障性住房開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司經(jīng)晉中市住建局向市政府請(qǐng)示，同意晉中市房管中心撤股。2019年3月，晉中市保障性住房開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本由3000萬(wàn)元變更為1800萬(wàn)元，集團(tuán)持股比例由50%變更為83%。2019年9月，晉中市國(guó)資委同意保障房公司增加注冊(cè)資本金1.42億元。2020年1月，晉中市保障性住房開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本變更為1.6億元，集團(tuán)持股比例變更為98.12% 。

4.2019年4月，集團(tuán)與山西省文化旅游投資控股集團(tuán)有限公司、平遙古城旅游股份有限公司和山西文旅集團(tuán)晉中匯誠(chéng)投資管理有限公司簽署了《九成項(xiàng)目合作四方協(xié)議》。《協(xié)議》約定：山西文旅集團(tuán)晉中匯誠(chéng)投資管理有限公司原股東公投集團(tuán)與山西省文化旅游投資控股集團(tuán)有限公司以同比例方式進(jìn)行增資，晉中公投集團(tuán)以所持平遙縣九成文化旅游投資有限公司50%的股權(quán)增資該公司，山西省文化旅游投資控股集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金方式出資2.3億元人民幣進(jìn)行增資，增資后山西文旅集團(tuán)晉中匯誠(chéng)投資管理有限公司注冊(cè)資本達(dá)5.3億元。晉中公投集團(tuán)間接持有平遙縣九成文化旅游投資有限公司股權(quán)。

5、2019年10月，晉中市國(guó)資委同意集團(tuán)將晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司88%的國(guó)有股權(quán)（4400萬(wàn)元）無(wú)償劃轉(zhuǎn)至市財(cái)政局。市財(cái)政局向晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司再增資1422萬(wàn)元，增資后晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司注冊(cè)資本達(dá)6422萬(wàn)元，集團(tuán)實(shí)際出資600萬(wàn)元，占股9.34%。根據(jù)晉中市人民政府《關(guān)于授權(quán)市財(cái)政行使晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司出資人職責(zé)并授權(quán)晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司代管理出資股權(quán)的批復(fù)》，由集團(tuán)代晉中市財(cái)政局管理出資股權(quán)。

（五）深入開(kāi)展績(jī)效管理工作，推動(dòng)績(jī)效考核實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵提升

堅(jiān)持對(duì)標(biāo)先進(jìn)、對(duì)標(biāo)一流，根據(jù)“一企一策、分檔考核”的總體思路制定所屬企業(yè)2019年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)，全年全面預(yù)算管理暨經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核日趨規(guī)范，集團(tuán)及所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量與效率穩(wěn)步提升。

（六）切實(shí)加強(qiáng)集團(tuán)黨建，集團(tuán)黨委政治核心作用充分發(fā)揮。

2019年，集團(tuán)黨委在堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)、緊抓政治建設(shè)、強(qiáng)化制度建設(shè)、抓好意識(shí)形態(tài)工作、嚴(yán)格發(fā)展黨員、抓好集團(tuán)人才隊(duì)伍建設(shè)、穩(wěn)步夯實(shí)“三基”建設(shè)、加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)工作等方面做了大量工作。集團(tuán)黨委全年召開(kāi)黨委會(huì)26次，在企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的把關(guān)、定向和政治核心作用得到有力加強(qiáng)，黨委會(huì)前置決策企業(yè)重大事項(xiàng)50余項(xiàng)。

1.深入推進(jìn)“改革創(chuàng)新，奮發(fā)有為”大討論活動(dòng)。2019年2月-5月，按照省委市委的統(tǒng)一安排部署，集團(tuán)開(kāi)展了“改革創(chuàng)新、奮發(fā)有為”大討論活動(dòng)。集團(tuán)黨委精心設(shè)計(jì)10項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作及落實(shí)措施，提出2項(xiàng)自選動(dòng)作，從集團(tuán)深化改革、集團(tuán)化管控、智慧公投、市場(chǎng)化改革、工作機(jī)制革新、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)等六大方面，設(shè)定了20個(gè)工作環(huán)節(jié)、30項(xiàng)具體工作。集團(tuán)上下緊緊圍繞“六個(gè)破除”“六個(gè)著力”“六個(gè)堅(jiān)持”“六個(gè)確?！?，高處站位、實(shí)處發(fā)力，聚焦全面深化改革暨市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展討論，提出“三必改，三必創(chuàng)”創(chuàng)新工作思路，實(shí)施“三對(duì)，三見(jiàn)”對(duì)標(biāo)管理，針對(duì)“無(wú)改，無(wú)創(chuàng)”領(lǐng)域?qū)嵤└母飫?chuàng)新。

2.深入開(kāi)展“不忘初心 牢記使命”主題教育。積極參與第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)，集團(tuán)黨委嚴(yán)格按照中央和省委、市委的統(tǒng)一部署和要求，真抓實(shí)做、高效開(kāi)展，認(rèn)真做好“規(guī)定動(dòng)作”，推動(dòng)主題教育取得良好實(shí)效。集團(tuán)黨委結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)實(shí)際，以新中國(guó)成立70周年為契機(jī)，組織開(kāi)展慶祝主題系列活動(dòng)，充分展現(xiàn)集團(tuán)干部職工的良好精神風(fēng)貌。7月1日，集團(tuán)召開(kāi)紀(jì)念建黨98周年暨2018年度先進(jìn)表彰大會(huì)，首次將企業(yè)核心價(jià)值觀(guān)概括為“務(wù)實(shí)、高效、開(kāi)放、創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、敬業(yè)、奉獻(xiàn)”16個(gè)字，并對(duì)此進(jìn)行了“八排斥、八拒絕、八鄙視、八崇尚”的系統(tǒng)闡述。

六、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

（一）股權(quán)投資情況：見(jiàn)上述董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）。

（二）重要人事任免（董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）

根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)監(jiān)事會(huì)履行換屆程序。經(jīng)市國(guó)資委同意，集團(tuán)監(jiān)事會(huì)成員5人，郝二明、王春峰、劉艷三人擔(dān)任集團(tuán)監(jiān)事，其中，監(jiān)事會(huì)主席由郝二明擔(dān)任，王春峰、劉艷為職工監(jiān)事，另外2名監(jiān)事為市國(guó)資委委派鞏國(guó)梁、褚婧擔(dān)任。同時(shí)，朱建勇、馬崇豪、劉國(guó)梁、魏永軒、雷立婷不再擔(dān)任集團(tuán)監(jiān)事，朱建勇不再擔(dān)任集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席。

（三）國(guó)有資本收益上繳情況

根據(jù)晉中市財(cái)政局上繳國(guó)有資本股權(quán)收益有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)上繳市財(cái)政局國(guó)有資本收益1173.50萬(wàn)元。

（四）訴訟及仲裁情況

“三晉樂(lè)園”仲裁案：集團(tuán)于2014年與北京華視高科文化產(chǎn)業(yè)有限公司約定，由集團(tuán)提供合法的項(xiàng)目用地，由北京華視高科文化產(chǎn)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)晉中市百草坡森林植物園游樂(lè)園及游覽車(chē)項(xiàng)目（一期），并成立項(xiàng)目公司山西華潤(rùn)迪文化旅游有限公司，并享有30年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)；30年后，集團(tuán)無(wú)償收回游樂(lè)園項(xiàng)目設(shè)施所有權(quán)。2016年，百草坡森林植物園游樂(lè)園項(xiàng)目完工，但因該項(xiàng)目部分用地不合法，北京華視高科文化產(chǎn)業(yè)有限公司和山西華潤(rùn)迪文化旅游有限公司請(qǐng)求集團(tuán)回購(gòu)華視公司和華潤(rùn)迪公司的資產(chǎn)。截至目前，集團(tuán)已與山西華潤(rùn)迪文化旅游有限公司達(dá)成和解協(xié)議。

（五）對(duì)外擔(dān)保情況

2019年，集團(tuán)累計(jì)提供對(duì)外擔(dān)保余額217287萬(wàn)元，主要用于支持市屬重點(diǎn)骨干企業(yè)和集團(tuán)所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

七、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

集團(tuán)認(rèn)真貫徹落實(shí)公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度、采購(gòu)制度等各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化全面預(yù)算管理，圓滿(mǎn)完成晉中市國(guó)資委績(jī)效考核指標(biāo)。晉中市國(guó)資委對(duì)集團(tuán)2018年經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核成績(jī)?yōu)?00分。

八、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1.經(jīng)營(yíng)責(zé)任：見(jiàn)董事會(huì)報(bào)告（重要部分摘要）。

2.信用管理：2019年，大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司、東方金誠(chéng)評(píng)估有限公司對(duì)我公司進(jìn)行主體、債項(xiàng)及跟蹤評(píng)級(jí)，主體信用等級(jí)維持AA級(jí)，公司債券信用等級(jí)維持AA級(jí)，跟蹤評(píng)級(jí)信用等級(jí)維持AA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

（二）社會(huì)責(zé)任

1.職工權(quán)益保障

1.1合同簽訂及履行情況：集團(tuán)依法與職工簽訂了勞動(dòng)合同，截至2019年底簽訂勞動(dòng)合同1000人，現(xiàn)有在崗職工勞動(dòng)合同簽訂率100%。同時(shí)，嚴(yán)格按照國(guó)家法律和規(guī)定，實(shí)行各種職工休假制度，職工享有婚假、喪假、產(chǎn)假和年休假等帶薪休假日。

1.2社會(huì)保險(xiǎn)和福利情況：按照國(guó)家及省市有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)參加了晉中市基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)社會(huì)統(tǒng)籌，按月給職工足額上繳以上各項(xiàng)保險(xiǎn)。按照國(guó)家及省、市有關(guān)規(guī)定，按月給職工繳納住房公積金。每年組織全體員工進(jìn)行健康體檢。

2.人才引進(jìn)、職工招聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)定、職工培訓(xùn)等人才隊(duì)伍建設(shè)情況：2019年，集團(tuán)（含全資、控股企業(yè)）共有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員191人。根據(jù)工作需要，全年開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)309項(xiàng)，培訓(xùn)員工8411人次，發(fā)生教育培訓(xùn)費(fèi)用41萬(wàn)元。

3.員工收入水平：2019年，集團(tuán)（含全資、控股企業(yè)）員工稅后年平均工資為52893元。

4.愛(ài)心公益活動(dòng)情況：集團(tuán)（含全資、控股企業(yè)）積極奉獻(xiàn)愛(ài)心，為晉中市紅十字會(huì)“博愛(ài)一日捐”、為市民政局“送溫暖 獻(xiàn)愛(ài)心”共計(jì)捐款54910元。

晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司