一、企業(yè)基本情況

公司名稱：祁縣匯科供熱有限公司

公司簡稱：匯科供熱公司

法定代表人：申曉智

股東名稱：

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司

中國農發(fā)重點建設基金有限公司

注冊地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

經營范圍：集中供熱；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷售；供熱技術咨詢服務。

辦公地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

郵政編碼：030900

電子信箱：qxhkgrgs@163.com

公司簡介：

祁縣匯科供熱有限公司，成立于2012年8月，經祁縣人民政府批準，承建祁縣縣城集中供熱工程。公司位于晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村（大華實業(yè)對面），占地面積50余畝，注冊資金15500萬元。公司股東為晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司和中國農發(fā)重點建設基金有限公司。其中，晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司出資額為12500萬元，出資方式為貨幣，出資比例為80.65%；中國農發(fā)重點建設基金有限公司出資額為3000萬元，出資方式為貨幣，出資比例為19.35%。公司下設黨群工作部、綜合部、經營發(fā)展部、客戶服務部、安全生產監(jiān)督部、運行部、工程技術部、稽查監(jiān)審部、財務部、材料供應部、后勤服務部，共11個部門擁有員工65人。公司的經營范圍包括:集中供熱、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務。

祁縣縣城集中供熱工程項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類型，符合國家低碳經濟、節(jié)能減排等各項政策的要求，是縣委、縣政府確定的重點工程、重要節(jié)能減排項目及為祁縣縣城居民排憂解難的民生工程。

目前我公司總資產約42,991.21萬元，總供熱面積為411.3萬平方米，供熱管網總數約165.7公里，其中：一次管網約46.6公里，二次管網約119.1公里。

二、 主要會計數據和財務指標

（一）主要會計數據

1.截止2020年12月31日，公司資產總額42,991.21萬元，其中：存貨1,306.85 萬元、應收賬款 1,512.67萬元、固定資產 23,690.47萬元；負債總額25,181.81萬元，其中：應付賬款10,327.01 萬元、短期借款10,650.00萬元、長期借款 0.00萬元、遞延收益0.00萬元；所有者權益總額17,809.40 萬元。

2.2020年我公司累計實現營業(yè)收入9,243.86萬元。營業(yè)總成本 8,893.37 萬元，其中營業(yè)成本7,700.76萬元、銷售費用 97.89萬元、管理費用 767.14萬元、財務費用 278.93萬元、稅金及附加48.63萬元。

3.全年實現營業(yè)利潤307.29萬元，利潤總額309.43萬元，扣減所得稅費用 80.08萬元后，凈利潤229.34 萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率52.61%

（2）速動比率 47.28%

（3）資產負債率 58.57%

（4）現金比率 24.69%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率 6.18次

（2）存貨周轉率 5.63次

3.盈利能力指標

（1）銷售凈利率2.48%

（2）總資產凈利率0.59%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東一：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司

出資額：12500萬元人民幣

出資時間：2018年11月15日、2019年12月30日

出資方式：現金出資

企業(yè)股東二：中國農發(fā)重點建設基金有限公司

出資額：3000萬元人民幣

出資時間：2017年1月31日前

出資方式：現金出資

變動情況：無變動

四、財務會計報告摘要

1.2020年度我公司累計實現營業(yè)收入9243.86萬元。

2.營業(yè)總成本8893.37萬元，其中營業(yè)成本7700.76萬元，銷售費用97.89萬元，管理費用767.14萬元，財務費用278.93萬元。

3.實現凈利潤229.34萬元，比去年同期數3.48萬元，增加225.86萬元，增加98.48%。

4.本期現金及現金等價物凈增加額為2537.02萬元，現金期末余額為6055.20萬元。本期經營活動產生的現金流量凈額為2065.77萬元；投資活動產生的現金流量凈額-2887.34萬元。

五、審計報告摘要

晉中政潤會計師事務所受祁縣匯科供熱有限公司委托，就2020年12月31日的資產負債表、2020年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及財務報表附注進行審計。

審計意見：祁縣匯科供熱有限公司財務報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，公允反映了祁縣匯科供熱有限公司2020年12月31日的財務狀況及2020年度的經營成果和現金流量。

六、企業(yè)履行社會責任情況

（一）疫情供熱情系民生

2020年初突發(fā)疫情期間，公司成立了疫情防控領導小組，建立了新型冠狀病毒防控檢查臺賬、疫情防控每日摸排情況表，出臺了公共場地消毒方案、公司食堂安全衛(wèi)生措施、疑似病例處置方案、外地返工處理預案等一系列防控舉措。供熱期間正逢疫情，全體職工盡職盡責，勇?lián)鐣熑危斡洷Ｕ厦裆氖姑?，堅持駐守在崗位，努力在疫情期間為熱用戶的供暖保駕護航。在保障居民安全的同時，也為大家爭分奪秒的送去溫暖。

（二）順利完成重點工程

截至2020年底，已發(fā)展面積44.09萬㎡，涉及熱用戶3709戶，收取2020年工程款約3676.07萬元，追繳工程欠款約1968.6萬元。完成敷設一次管網2.3公里，二次管網8.9公里，建設換熱站8座，安裝機組11臺，完成建設投資約3400萬元。

另外，為切實提高祁縣城區(qū)集中供熱質量，完成了水處理及配電室維修改造、除塵設備改造、換熱站及中繼泵站改造等，確保冬季供熱的平穩(wěn)運行，充分體現了我公司作為民生企業(yè)的擔當和作為。

七、高級管理人員基本情況

（一）監(jiān)事會成員基本情況

（二）高級管理人員任職情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、年度內重大事件

（一）安全責任有效落實

2020年在公司的全力協(xié)作及總公司的大力支持下，我公司持續(xù)夯實安全生產基礎工作，簽訂安全生產目標責任書，全面落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，6月組織開展了安全月學習培訓宣講學習會，觀看了《安全生產微電影》等視頻，組織進行了應急反恐、消防演練，學習反恐和消防知識；11月組織了消防及有限空間作業(yè)安全知識講座，提高了作業(yè)人員的安全意識。

同時，結合我公司實際情況，組織開展安全生產大檢查，定期對消防設施、安全設施、設備進行檢測檢驗和經常性維護保養(yǎng)；不定期對公司安保管理工作進行巡查，下達隱患通知書25份，發(fā)現隱患45處并及時整改完畢。公司認真貫徹落實縣委、縣政府及上級公司對安全生產的重要指示精神和要求，真正把安全工作落實到位，實現安全生產“零事故”。

（二）疫情防控毫不松懈

2020年，為貫徹習近平總書記關于堅決遏制疫情蔓延勢頭的重要指示，積極響應縣委、縣政府和瑞陽總公司關于疫情防控工作的部署和要求，公司緊急成立匯科供熱公司疫情防控領導小組及檢查督導組。

在公司疫情防控領導小組及檢查督導組的指導下，建立了新型冠狀病毒防控檢查臺賬、疫情防控每日摸排情況表，出臺了公共場地消毒方案、公司食堂安全衛(wèi)生措施、疑似病例處置方案、外地返工處理預案等一系列防控舉措，下發(fā)了《關于進一步加強新冠疫情常態(tài)化防控工作的通知》、《關于進一步加強新冠疫情防控工作的通知》文件，全體員工簽訂了疫情防控承諾書，真正把“外防輸入、內防反彈”落到實處。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2020年祁縣匯科供熱有限公司員工年平均工資為49589.24元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2020年公司為員工繳納養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2020年12月31日共繳納保險金額1004742.35元。

（三）全年簽訂勞動合同

截止至2020年12月31日，新員工簽訂勞動合同數28份。

（四）人才培訓計劃及落實情況

根據2020年公司培訓計劃并結合公司實際情況，組織了內容豐富、形式多樣的培訓活動，內容涉及黨政培訓、管理培訓、安全培訓、專業(yè)知識培訓、專業(yè)技能培訓、專業(yè)證件考取等多方面。以基層及以上干部及全體黨員定期開展培訓學習活動為主線，加強關于黨的建設、企業(yè)領導干部履職盡責、十九大精神宣講、新時代中國特色社會主義理論等相關內容的學習培訓。

附：《2020年度培訓計劃表》

（五）工會活動情況

2020年工會工作立足基本職責，著力健全維權服務制度機制，完善維護職工權益機制、健全服務職工工作機制、堅持和完善勞動關系協(xié)調機制，較好地完成了工會的各項工作，截止目前沒有發(fā)生侵害職工權益的現象。

2020年受疫情影響，組織文體活動較少，但工會為了加強疫情防控，維護員工的生命安全，工會還組織全體員工進行了健康體檢、核酸檢測等檢查；面向全體工會會員發(fā)放生日蛋糕卡、并對生病住院、退役軍人、困難職工和直系親屬去世的員工進行了慰問，全年支出共計117108元。

十、匯科公司貸款情況

1.向中國農業(yè)發(fā)展銀行祁縣支行申請流動資金貸款3000萬元，貸款期限1年。

2.向興業(yè)銀行股份有限公司晉中分行申請流動資金貸款5000萬元，用于解決公司生產經營活動中資金不足的問題。

十一、其他事項

（一）熱源呈現不足

截至目前，祁縣縣城區(qū)集中供熱運行面積達411.3萬㎡，外網運行換熱站122個，運行換熱機組143臺，中繼泵站1臺。集中供熱熱源為順發(fā)電廠乏汽供熱，隨著供熱面積的不斷擴大，順發(fā)電廠熱源逐漸不能滿足我公司的供熱需求。為保障祁縣城區(qū)的供熱質量，2021年我公司將推動技術革新、加快管網工程改造項目建設，同時尋求新的熱源以保證祁縣人民溫暖過冬。

祁縣匯科供熱有限公司