一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司

法定代表人：張樂

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)項目投資；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房屋租賃；物業(yè)服務(wù)；房屋修繕；建筑勞務(wù)分包；園林綠化工程；市政公用工程；停車服務(wù)；家政服務(wù)；餐飲管理。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司簡介：晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司是根據(jù)山西省政府提出的“改革創(chuàng)新，奮發(fā)有為”大討論的環(huán)境下于2019年7月成立的國有獨(dú)資企業(yè)，屬于晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司全資子公司。2019年8月，我公司在融合晉中市保障性住房開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司物業(yè)業(yè)務(wù)及物業(yè)人員的前提下，受晉中市房地產(chǎn)管理中心委托，陸續(xù)承接原晉中市保障性住房開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司的物業(yè)服務(wù)工作。

晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司注冊資本金為1000萬元人民幣。公司下設(shè)黨群監(jiān)審部、綜合部、財務(wù)部、經(jīng)營發(fā)展部、物業(yè)部、安全監(jiān)督部、后勤保障部，共7個部門，在冊職工63人。公司投資的項目有山西匯同瑾鑫工貿(mào)有限公司和“常鳳岐大院”修繕項目；服務(wù)的物業(yè)項目有晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司保潔項目、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司物業(yè)和食堂項目、晉中市匯恒供熱運(yùn)營服務(wù)有限公司保潔項目、三晉樂園物業(yè)項目、王湖經(jīng)濟(jì)適用房小區(qū)（東區(qū)、西區(qū)）物業(yè)項目、博淵佳苑公租房（鳴李公租房）物業(yè)項目、萬科公租房物業(yè)項目、東華世家公租房物業(yè)項目。目前，合計管理住宅房屋11425套，總建筑面積77.28萬平米；管理商業(yè)物業(yè)項目1個，工業(yè)物業(yè)3個。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截止2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額4202.07萬元，其中：應(yīng)收賬款 128.61萬元、應(yīng)收股利935.34萬元、存貨4.79萬元、其他應(yīng)收款4.98萬元、長期股權(quán)投資1949.19萬元、固定資產(chǎn)凈值47.70萬元、無形資產(chǎn)5.64萬元、在建工程49.77萬元；負(fù)債總額438.59萬元，其中：應(yīng)付賬款9.54萬元、預(yù)收賬款 48.40萬元、其他應(yīng)付款349.17萬元、應(yīng)付職工薪酬27.88萬元；所有者權(quán)益總額3763.48萬元。

2.2021年度上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入519.75萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入457.48萬元、其他業(yè)務(wù)收入62.27萬元。

3.營業(yè)成本434.32萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本384.35萬元、其他業(yè)務(wù)成本49.97萬元。

4.發(fā)生管理費(fèi)用109.32萬元，財務(wù)費(fèi)用-2.61萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額88.76萬元，扣減所得稅費(fèi)用0.16萬元后，凈利潤為88.60萬元。

（二）主要財務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動比率488.65%

（2）速動比率487.56%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率10.44%

2.營運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率2.71次

（2）存貨周轉(zhuǎn)率106.99次

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率2.38%

（2）總資產(chǎn)報酬率2.09%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

2021年上半年，公司控股股東及實際控制人無變化。

四、財務(wù)會計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入519.75萬元，比去年同期數(shù)251.59萬元，增加了268.16萬元，增長了106.59%。其中：主營業(yè)務(wù)收入457.48萬元，比去年同期數(shù)190.02萬元，增加了267.46萬元，增長了140.75%；其他業(yè)務(wù)收入62.27萬元，比去年同期數(shù)61.57萬元，增加了0.70萬元，增長了1.14%。

2.營業(yè)成本 434.32萬元，比去年同期數(shù)261.55萬元，增加了172.77萬元，增長了66.06%。其中：主營業(yè)務(wù)成本384.35萬元，比去年同期數(shù)235.13萬元，增加了149.22萬元，增長了63.46%；其他業(yè)務(wù)成本 49.97萬元，比去年同期數(shù)26.42萬元，增加了23.55萬元，增長了89.14%。

3.實現(xiàn)凈利潤88.60萬元，比去年同期數(shù)-112.03萬元，增加了200.63萬元，增長了179.09%。

4.本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為731.28萬元，流出為813.21萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-81.93萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為36.55萬元，流量凈額為-36.55萬元；本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-118.48萬元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為1041.17萬元。

五、2021年上半年公司重大事件

（一）安全生產(chǎn)毫不放松

公司自成立以來就高度重視安全生產(chǎn)工作，公司積極響應(yīng)中央、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的重要決策部署，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)督全覆蓋，定期召開安全生產(chǎn)會議，傳達(dá)各級政府部門和上級公司的新文件、新精神。上半年公司組織干部職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)6次，組織員工參加了市應(yīng)急管理局安全培訓(xùn)中心舉辦的生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)并順利通過考試取得相應(yīng)證件；上半年開展安全隱患檢查50余次，邀請晉中市市場監(jiān)督管理局、榆次區(qū)消防救援大隊、榆次區(qū)住建局物管科、錦綸街道辦事處、電梯維保等單位聯(lián)合舉辦了消防應(yīng)急演練、電梯應(yīng)急演練、防汛應(yīng)急演練等，同時堅持重要時間節(jié)點(diǎn)和節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部24小時在崗帶班值班制度。上半年公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。

疫情防控工作在上級單位指導(dǎo)下取得良好成效，從疫情防控、居家隔離人員消殺等方面嚴(yán)格部署，守好物業(yè)防控的第一道防線，疫情管理工作得到了小區(qū)業(yè)主的一致好評。

（二）“常鳳岐大院”修繕進(jìn)展

公司受晉中市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局委托對“常鳳岐大院”進(jìn)行修繕。目前根據(jù)晉中市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和榆次區(qū)文旅局的相關(guān)要求，正選聘專業(yè)單位設(shè)計修繕方案。

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