一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市匯安市政工程有限公司

公司簡稱：匯安公司

法定代表人：1月1日 —3月16日    楊明

                    3月17日—至今        李莉

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經(jīng)營范圍：建設工程：施工、勘查、設計、監(jiān)理；各類工程建設活動；建筑幕墻工程；室內(nèi)裝飾裝修；道路貨物運輸（不含危險貨物）；人工造林；專業(yè)設計服務；建筑勞務分包；機械設備租賃；工程技術服務、技術咨詢；石油制品銷售（不含危險化學品）；銷售：建筑材料、交通及公共管理用標牌、鋼材、金屬制品、塑料制品（不含危險化學品）、五金交電、水暖器材、照明設備、建筑防水卷材產(chǎn)品、水泥制品、涂料（不含危險化學品）、保溫材料；非金屬礦物制品制造；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；工程管理服務；制冷、空調(diào)設備銷售；機械設備銷售；儀器儀表銷售；金屬材料銷售；電力設施器材銷售；金屬結構銷售；供熱、節(jié)能技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓；熱力生產(chǎn)和供應；信息系統(tǒng)集成服務；通用設備制造（不含特種設備制造）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

電子信箱：hagc2436999@126.com

公司簡介：

公司于2019年10月24日在晉中市市場監(jiān)督管理局依法注冊成立。注冊資金3000萬，是晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司的全資子公司。

公司主要經(jīng)營市政公用工程、管網(wǎng)工程、保溫補口、機械設備租賃等業(yè)務。公司下設黨群工作部、綜合部、經(jīng)營部、技術質(zhì)檢部、工程部、材料供應部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部、監(jiān)審部、財務部和后勤服務部共十個職能部門。Jj截至2020年6月30日，匯安合同制員工115人，勞務派遣制員工40人。

公司秉承只做精品工程，保證質(zhì)量第一的宗旨，堅持控成本、抓安全、提效益、謀發(fā)展的原則，以創(chuàng)新的思維和改革的精神開展各項工作，合理制定經(jīng)營管理指標，立足發(fā)展為省內(nèi)市政工程公司翹楚，為提升市政工程和維護城市形象不斷作出貢獻。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額18264.02萬元，其中：存貨6730.53萬元、應收賬款8170.53萬元、固定資產(chǎn)凈值643.90萬元；負債總額13182.34萬元，其中：應付賬款9678.39萬元、預收賬款231.86萬元、遞延所得稅負債145.94萬元；所有者權益總額5081.68萬元。

2.2021年上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入6431.59萬元，其中：主營業(yè)務收入6409.82萬元、其他業(yè)務收入21.77萬元。

3.2021年上半年我公司累計發(fā)生營業(yè)成本5292.80萬元，全部由為主營業(yè)務成本。

4.累計發(fā)生管理費用409.25萬元，財務費用61.60萬元。

5.2021年上半年實現(xiàn)利潤總額660.84萬元，所得稅費用165.21萬元，凈利潤495.63萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率119.60%

（2）速動比率67.97%

（3）資產(chǎn)負債率72.18%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率0.83次

（2）存貨周轉率0.79次

3.盈利能力指標

（1）凈資產(chǎn)收益率10.25%

（2）總資產(chǎn)報酬率3.68%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責任公司

注冊資金：3000萬元

出資方式：貨幣、實物

變動情況：無

四、財務會計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入6431.59萬元，其中：主營業(yè)務收入6409.82萬元，其他業(yè)務收入21.77萬元。

2.累計發(fā)生營業(yè)成本5292.80萬元，全部為主營業(yè)務成本。

3.2021年上半年實現(xiàn)利潤總額660.84萬元，發(fā)生所得稅費用165.21萬元，實現(xiàn)凈利潤495.63萬元。

4.2021年上半年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-5963.98萬元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為293.84萬元。2021年上半年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6928.54萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2011.01萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2975.57萬元。

五、上半年度內(nèi)重大事件

（一）全力保障安全生產(chǎn)

上半年，緊緊圍繞瑞陽公司安全生產(chǎn)總體目標，不斷完善公司安全制度和操作規(guī)程建設，強化隱患排查治理，加強安全生產(chǎn)教育培訓，夯實企業(yè)安全文化體系建設，保障公司安全生產(chǎn)落到實處。一是加強應急防范值班值守，嚴格執(zhí)行24小時值守制度，提高安全應急處置頻率。二是制定安全生產(chǎn)工作計劃，確保完成安全生產(chǎn)工作。三是健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，建立安全生產(chǎn)長效管理機制，制定《安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制》，進一步提高員工的危險源辨識能力，預防和減少生產(chǎn)安全事故。四是疫情防控常態(tài)化，保障安全生產(chǎn)。公司始終堅持全面排查管控，嚴格落實排查措施，對全員去向、返程、隔離等情況全面核實，確保不漏一人。嚴格落實疫情零報告、日報告制度。

（二）大力推進資質(zhì)增項

為進一步擴大公司業(yè)務范圍，適應新形勢下的國企發(fā)展需要，提升公司整體水平，上半年，公司在原有資質(zhì)的基礎上，積極開展資質(zhì)增項工作。截至目前，公司具有防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級、市政公用工程施工總承包三級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級、施工勞務不分等級四種資質(zhì)。

（三）主動承攬工程業(yè)務

作為市政工程公司，上半年公司立足于主營業(yè)務，積極洽談工程項目，截至目前，已簽訂城東調(diào)峰熱源廠擴建項目瀝青道路工程、2020榆次區(qū)村莊集中供熱工程項目、綜合生產(chǎn)基地建設項目、城東調(diào)峰熱源廠聯(lián)網(wǎng)主線項目、綜合生產(chǎn)基地建設項目（機修車間）暖通工程6項工程。其中2個委托代建管理協(xié)議共計360萬元，其余4個自營項目共計4334.2萬元。

（四）積極推進陽光采購

公司緊跟瑞陽公司國企改革發(fā)展腳步，積極啟用陽光采購平臺系統(tǒng)，對傳統(tǒng)采購模式進行創(chuàng)新，全力推行電子化線上采購，按照“公開、公平、公正”和“質(zhì)量優(yōu)先，價格優(yōu)先”的原則，從采購平臺透明、科學地獲取所需物資、產(chǎn)品或服務。目前，公司已陸續(xù)實行線上采買。

晉中市匯安市政工程有限公司