一、企業(yè)基本情況

公司名稱：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

公司簡稱：平遙匯佳公司

法定代表人：申曉智

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司、平遙縣賽特歐熱力有限公司

注冊地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)）

經(jīng)營范圍：集中供熱；熱電聯(lián)產(chǎn)；供熱工程設(shè)計及安裝、檢修；供熱設(shè)備銷售；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

辦公地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)）

郵政編碼：031100

電子信箱：pyxhjgrgs@163.com

公司簡介：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司是經(jīng)平遙縣政府批準(zhǔn)，于2013年7月成立。公司注冊資本19600萬元人民幣。公司位于山西省平遙縣平遙中學(xué)教職工住宅小區(qū)南（熱電公司院內(nèi)），公司下設(shè)黨工部、綜合部、經(jīng)營技術(shù)部、運(yùn)行部、客戶服務(wù)部、工程部、材料供應(yīng)部、后勤服務(wù)部、稽查監(jiān)審部、財務(wù)部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部11個部門;員工95人。經(jīng)營范圍包括:集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、供熱工程設(shè)計及安裝檢修、供熱設(shè)備銷售、供熱技術(shù)咨詢服務(wù)。

項目以耀光電廠一期2×200MV供熱機(jī)組為熱源，累計敷設(shè)一次管網(wǎng)80.437㎞，二次管網(wǎng)298.399㎞，已建換熱站150座，機(jī)組187臺；累計發(fā)展供熱面積765萬㎡，其中居民628萬㎡、機(jī)關(guān)團(tuán)體67萬㎡、經(jīng)營性用戶70萬㎡，涉及單位及小區(qū)339個，熱用戶53334戶。

在多年的工程建設(shè)和運(yùn)行中，匯佳公司以節(jié)能減排為主線不斷創(chuàng)新、逐步完善。以瑞陽供熱總公司為依托，使用了其先進(jìn)的無補(bǔ)償冷安裝直埋技術(shù)、先進(jìn)的模塊化智能換熱機(jī)組和箱式換熱站、自動化控制中心、能源管理中心等多項具有國內(nèi)國際領(lǐng)先的技術(shù)，在系統(tǒng)優(yōu)化、技術(shù)進(jìn)步、裝備標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)約投資、降低能耗、節(jié)省用地、縮短工期、高效運(yùn)行、科學(xué)管理等方面取得了突破性進(jìn)展，使匯佳公司的供熱系統(tǒng)具備了國內(nèi)獨有的管網(wǎng)蓄能和全時水力平衡新概念，創(chuàng)新了國內(nèi)集中供熱行業(yè)建設(shè)運(yùn)營的理念，其技術(shù)水平處于全國領(lǐng)先。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額48126.52萬元；負(fù)債總額34720.23萬元；所有者權(quán)益總額13406.29萬元。

2.2021上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入6285.28萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入5687.44萬元、其他業(yè)務(wù)收入597.84萬元。

3.2021上半年發(fā)生營業(yè)成本5147.97萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本4851.81萬元、其他業(yè)務(wù)成本296.16萬元。

4.發(fā)生營業(yè)稅金及附加26.46萬元，銷售費用88.44萬元，管理費用300.13萬元，財務(wù)費用377.35萬元，其他收益387.71萬元。營業(yè)外收入1.88萬元，營業(yè)外支出8.30萬元，營業(yè)外凈收入-6.43萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額726.21萬元，所得稅費用401.36萬元，凈利潤為324.85萬元。

（二）主要財務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動比率29.55%

（2）速動比率22.87%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率72.14%

2.營運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率7.47次

（2）存貨周轉(zhuǎn)率4.55次

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率2.44%

（2）總資產(chǎn)報酬率2.17%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

出資額：19500萬元

出資時間及變動情況：2013年8月5日出資400萬元；2018年11月26日出資3000萬元；2019年12月出資9700萬元（債轉(zhuǎn)股）；2021年4月出資6400萬元（回購股權(quán)）。

出資方式：貨幣

企業(yè)股東：平遙縣賽特歐熱力有限公司

出資額：100萬元

出資時間：2013年7月18日

出資方式：貨幣

變動情況：無

四、財務(wù)會計報告摘要

1.2021年上半年度我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入6285.28萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入5687.44萬元、其他業(yè)務(wù)收入597.84萬元。

2.營業(yè)成本5147.97萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本4851.81萬元、其他業(yè)務(wù)成本296.16萬元。

3.實現(xiàn)利潤總額726.21萬元，所得稅費用401.36萬元，凈利潤為324.85萬元。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-4046.57萬元，現(xiàn)金期末余額為2279.82萬元。本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2687.38萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-131.77萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1227.42萬元。

五、上半年度內(nèi)重大事件

（一）黨建工作

今年上半年我公司黨支部在平遙縣委和瑞陽公司黨總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹十九大精神和十九屆歷次全會精神，黨史學(xué)習(xí)教育開展以來，結(jié)合公司制定的《開展黨史學(xué)習(xí)教育的實施方案》要求，圍繞“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”，深入開展形式多樣的學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)黨員干部從百年黨史中汲取奮勇前行的智慧和力量。  

（二）發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營收費情況

2021年上半年我公司實際發(fā)展供熱面積約9.17萬㎡，包括： 干坑小區(qū)、程源城上城二期等小區(qū)，其中居民住宅面積 8.25 萬㎡、經(jīng)營性面積0.9 萬㎡、機(jī)關(guān)性面積0.02 萬㎡，涉及單位和小區(qū)約2個。應(yīng)收工程款為613.53萬元，全部收回。

截止2020年底，建筑區(qū)劃內(nèi)供熱設(shè)施新建及改造工程款拖欠總額5907.57萬元（其中包含政府補(bǔ)貼款3934.32萬元、自然發(fā)展1973.25萬元），目前已追繳2417.79萬元（其中包含政府補(bǔ)貼款1706萬元、自然發(fā)展710.84萬元），其余欠款正在追繳中。

根據(jù)公司部署安排和縣政府統(tǒng)一規(guī)劃要求，我公司今年供熱工程涉及11個片區(qū)舊管網(wǎng)改造工程，3個新建小區(qū)工程，12個城中村遺留工程，3個配合市政建設(shè)工程。

（三）欠費追繳工作

截至2021年6月底，追繳2014-2019年度取暖費欠費共計286.56萬元。

（四）重要人事任免

2021年上半年，召開股東會同意申曉智同志為公司董事，張效誠同志不再擔(dān)任公司董事；召開董事會選舉申曉智同志擔(dān)任公司法定代表人兼董事長，免去張效誠同志法定代表人兼董事長職務(wù)。

（五）回購股權(quán)

為提高國有資產(chǎn)運(yùn)營效益，我公司于2021年2月2日召開了匯佳公司2021年第一次股東會，經(jīng)全體股東一致表決同意由晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司作為匯佳公司股權(quán)第一回購人回購中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司所持有的匯佳公司的6400萬元股權(quán)，并于2021年7月完成工商備案手續(xù)。

（六）匯佳公司貸款情況

興業(yè)銀行的流動資金貸款6000萬元已到位，用于歸還浦發(fā)銀行2020年度的到期借款和支付電廠熱費，在一定程度上緩解了公司的資金緊張問題。

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司