一、企業(yè)基本情況

公司名稱：祁縣匯科供熱有限公司

公司簡稱：匯科供熱公司

法定代表人：李忠燕

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

經(jīng)營范圍：集中供熱；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷售；供熱技術咨詢服務。

辦公地址：山西省晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村

郵政編碼：030900

電子信箱：qxhkgrgs@163.com

公司簡介：

祁縣匯科供熱有限公司，成立于2012年8月，經(jīng)祁縣人民政府批準，承建祁縣縣城集中供熱工程。公司位于晉中市祁縣西六支鄉(xiāng)王村（大華實業(yè)對面），占地面積50余畝，注冊資金15500萬元。公司股東為晉中市瑞陽熱電聯(lián)產供熱有限責任公司，出資額為15500萬元，出資方式為貨幣，出資比例為100%。公司下設黨群工作部、綜合部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務部、安全生產監(jiān)督部、運行部、工程技術部、稽查監(jiān)審部、財務部、材料供應部、后勤服務部，共11個部門擁有員工83人。公司的經(jīng)營范圍包括：集中供熱、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務。

祁縣縣城集中供熱工程項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類型，符合國家低碳經(jīng)濟、節(jié)能減排等各項政策的要求，是縣委、縣政府確定的重點工程、重要節(jié)能減排項目及為祁縣縣城居民排憂解難的民生工程。

截至6月底，我公司總資產約36096萬元，總供熱面積為420.48萬平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約165.7公里，其中：一次管網(wǎng)約46.6公里，二次管網(wǎng)約119.1公里。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截至2021年6月30日，公司資產總額36096.00萬元，其中：存貨1456.46萬元、應收賬款 2348.71萬元、固定資產凈值23038.41萬元；負債總額18045.78萬元，其中：應付賬款6884.39萬元、短期借款 10162.70萬元；所有者權益總額18050.22萬元。

2.2021年度上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入4573.28萬元，其中：主營業(yè)務收入4437.58萬元、其他業(yè)務收入135.70萬元。

3.本年累計發(fā)生營業(yè)成本3467.98萬元，其中：主營業(yè)務成本3389.34萬元、其他業(yè)務成本78.64萬元。

4.本年累計發(fā)生銷售費用44.72萬元，管理費用295.17萬元，財務費用241.14萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額 503.72萬元，按稅率計算扣減所得稅費用192.95萬元后，凈利潤為310.77萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率35.44%

（2）速動比率27.06%

（3）資產負債率49.99%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率2.37次

（2）存貨周轉率2.51次

3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率1.73%

（2）總資產報酬率1.90%

三、財務會計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入4573.28萬元，其中：主營業(yè)務收入 4437.58 萬元、其他業(yè)務收入135.70 萬元。

2.本年累計發(fā)生營業(yè)成本 3467.98 萬元，其中：主營業(yè)務成本3389.34萬元、其他業(yè)務成本 78.64 萬元。

3.本年實現(xiàn)凈利潤310.77萬元，比去年同期數(shù) 644.98萬元，減少了334.21萬元，降低了51.82%。

4.本期經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流入為2410.29萬元，流出為5236.44萬元，經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-2826.15萬元；投資活動產生的現(xiàn)金流出為837.20萬元，流量凈額為-837.20萬元；籌資活動產生的現(xiàn)金流入為1000.00萬元，現(xiàn)金流出為1717.72萬元，籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-717.72萬元。本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-4381.08萬元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為1674.12萬元。

四、上半年度內重大事件　

（一）學黨史促黨建

2021年上半年，公司緊密結合上級黨委相關工作要求，狠抓黨建各項工作。

一是以建立學習型組織為目標，持續(xù)狠抓黨員教育工作。進一步落實“三會一課”制度，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，結合黨史學習要求，積極開展內容豐富、形式多樣、生動活潑的學習活動，充分利用各種黨員學習平臺，不斷提升黨員教育信息化、科學化水平。上半年，開展“三會一課”和主題黨日活動共計27次，其中，開展黨史學習教育4次，開展實踐活動2次。

二是加強組織建設，持續(xù)規(guī)范黨員隊伍管理。進一步規(guī)范黨員發(fā)展程序，提高黨員發(fā)展質量，上半年，支部發(fā)展預備黨員3名，考察通過發(fā)展對象8名；嚴格執(zhí)行“三會一課”制度、組織生活制度、民主評議黨員制度、請示報告制度等，確保支部各類會議和活動的開展均做到了有計劃、有組織、有落實、有總結；扎實做好了支部黨費收繳工作，上半年，向縣直工委繳納黨費共計4713.3元。

三是強化黨建引領，提升工作效能。以促進黨建工作為出發(fā)點和落腳點，加強黨員干部隊伍建設，不斷完善黨建工作機制，充分發(fā)揮政治核心和領導核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，不斷實現(xiàn)“以黨建促發(fā)展、以黨建樹形象”的奮斗目標。上半年，經(jīng)支部審議通過公司“三重一大”事項10項。

四是加強監(jiān)督執(zhí)紀問責，認真履行黨風廉政責任制。一以貫之地落實好中央八項規(guī)定，加強組織學習廉潔自律各項規(guī)定，引導黨員干部樹立正確的人生觀、價值觀，廉政為官，秉公用權。組織領導干部層層簽訂了《黨風廉政建設責任狀》，形成事事有人抓、人人有責任的工作機制。充分發(fā)揮了黨支部的監(jiān)督執(zhí)紀作用，加強對重要關口、關鍵崗位人員的監(jiān)督，持續(xù)推動公司各項業(yè)務工作健康良性發(fā)展。

（二）調結構晰職權

為建立健全有效的法人治理結構，形成職責清晰、構成合理、科學運作的管理體系，5月12日，瑞陽公司完成了對我公司的股權回購，重新制定了公司章程，依照《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，對董事長李忠燕的調整情況向工商管理部門進行上報，相關工商變更手續(xù)均辦理完成。

公司董事會、經(jīng)理層、監(jiān)事會三者之間相互激勵與相互制衡，實現(xiàn)了“產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學”的經(jīng)營目標。同時，配合國資委有效運作“三重一大”在線監(jiān)管平臺，重新梳理“三重一大事項清單”，對照權責范圍，暢通業(yè)務和管理流程，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（三）提服務保民生

為全力推進我公司民生保障工作，以優(yōu)質服務樹形象為中心，全面提升服務質量，切實解決熱用戶在供熱期出現(xiàn)的問題，公司客戶服務部開展了小區(qū)設點推行APP工作，提高了工作效率，節(jié)省了熱用戶寶貴的時間。同時，組織職工開展進小區(qū)、社區(qū)宣傳、電話回訪及熱線反饋等工作，解答熱用戶各類供熱問題。

本著“始于用戶需求，終于用戶滿意”的服務宗旨，避免人員聚集可能造成的疫情，我公司積極推出多渠道電子繳費功能（APP、微信生活繳費等），并在小區(qū)換熱站安置自助刷卡機，讓熱用戶“少跑腿、不跑腿”，足不出戶辦理交費開卡業(yè)務。大大提升了熱用戶的辦事效率，有力促進了本采暖季取暖費收取工作，受到了熱用戶的普遍好評。

近期，公司供熱服務系統(tǒng)將進行全面升級，該項目目前處于測試階段，正在積極與各銀行開展系統(tǒng)聯(lián)調工作。

（四）強安全穩(wěn)疫情

今年以來，公司安全生產委員會積極響應晉中市、祁縣縣委縣政府關于安全生產的重要決策部署，扎實推進安全生產工作有效開展。定期召開安全生產會議，傳達縣委、縣政府及上級主管部門以及瑞陽公司的文件指示精神。組織公司干部職工，安全生產教育培訓6次，消防安全知識培訓2次，工程安全培訓 1次，上半年開展安全隱患檢查 47次。開展了有限空間作業(yè)救援及演練消防演練各1次，嚴格執(zhí)行領導干部 24 小時在崗帶班值班制度，加強疫情防控工作各項重要舉措，筑牢安全思想防線，毫不松懈地堅持。

（五）新建供熱控制中心

根據(jù)我公司2021年度工程項目建設及投資方案的任務安排，新建供熱控制中心項目依法依規(guī)辦理立項審批、規(guī)劃辦理、施工許可證簽發(fā)等各類施工手續(xù)，經(jīng)公開招標后確定由祁縣東觀建筑工程有限公司承建，現(xiàn)已完成主體驗收、樓內二次結構砌筑、窗戶安裝。目前正在進行樓內安裝工程及外墻保溫工程，已完成投資約600萬元，預計9月份完工。

祁縣匯科供熱有限公司