一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經(jīng)營范圍：集中供熱；熱電聯(lián)產(chǎn)；供熱工程設(shè)計及安裝檢修；供熱設(shè)備銷售及維修；供熱技術(shù)咨詢服務(wù)；房屋及場地租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；計算機(jī)信息技術(shù)咨詢服務(wù)，市政公用工程；管道工程建筑。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網(wǎng)站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司，成立于2008年9月初，是經(jīng)晉中市人民政府批準(zhǔn)，晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司下設(shè)的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資金3億元人民幣。公司下設(shè)黨總?cè)汗ぷ鞑?、綜合部、企管部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部、技術(shù)質(zhì)檢部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部、運(yùn)行部、稽查監(jiān)審部、人力資源部、財務(wù)部、資產(chǎn)管理部、后勤服務(wù)部，共13個部門，員工467人（包含有預(yù)計下沉子公司24人）；下屬公司有晉中市匯同供熱技術(shù)服務(wù)有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司、晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司、晉中市匯安市政工程有限公司、晉中市匯恒供熱運(yùn)營服務(wù)有限公司、山西瑞陽智能供熱技術(shù)研究中心有限公司，員工共計496人。

目前我公司總資產(chǎn)約45.66億元，總供熱面積為3364.54萬平方米，供熱管網(wǎng)總數(shù)約1780.5公里，其中：一次網(wǎng)492.5公里，二網(wǎng)1288公里。

二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（一）主要會計數(shù)據(jù)

1.截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額456579.93萬元，其中：存貨18428.67萬元、應(yīng)收賬款 29420.89萬元、固定資產(chǎn)凈值182097.80萬元；負(fù)債總額323889.91萬元，其中：應(yīng)付賬款64682.58萬元、長期借款 64978.24萬元；所有者權(quán)益總額132690.02萬元。

2.2021年度上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入49550.39萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入47251.87萬元、其他業(yè)務(wù)收入2298.52萬元。

3.營業(yè)成本36914.95萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本36042.44萬元、其他業(yè)務(wù)成本872.51萬元。

4.發(fā)生銷售費用746.64萬元，管理費用3007.07萬元，財務(wù)費用1800.30萬元。

5.本期實現(xiàn)利潤總額 7973.87萬元，按稅率計算扣減所得稅費用3207.95萬元后，凈利潤為4765.92萬元。

（二）主要財務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動比率64.19%

（2）速動比率54.12%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率70.94%

2.營運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率1.88次

（2）存貨周轉(zhuǎn)率1.91次

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率3.59%

（2）總資產(chǎn)報酬率1.71%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司

出資額：3億元人民幣

出資時間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日、2020年5月20日、2020年5月21日、2020年5月22日、2021年4月23日。

出資方式：現(xiàn)金出資、資本公積轉(zhuǎn)增

變動情況：2021年4月增加注冊資本金1億元人民幣

四、財務(wù)會計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入49550.39萬元，其中：主營業(yè)務(wù)收入 47251.87 萬元、其他業(yè)務(wù)收入2298.52 萬元。

2.營業(yè)成本 36914.95 萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本36042.44萬元、其他業(yè)務(wù)成本 872.51 萬元。

3.實現(xiàn)凈利潤4765.92萬元，比去年同期數(shù) 10690.94萬元，減少了5925.02萬元，降低了55.42 %。

4.本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為16669.61萬元，流出為47002.38萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-30332.77萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為46077.65萬元，流出為14814.15萬元，流量凈額為31263.50萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為35083.43萬元，現(xiàn)金流出為25697.23萬元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為9386.20萬元。本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為10316.93萬元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為45404.77萬元。

五、上半年度內(nèi)重大事件　

（一）“六定”改革圓滿推進(jìn)

公司通過“六定”改革的實施，科學(xué)合理劃分了職能部門和業(yè)務(wù)部門。根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù)，我公司經(jīng)營層以下編制為435人，現(xiàn)有一線業(yè)務(wù)部門為運(yùn)行部、經(jīng)營發(fā)展部、客戶服務(wù)部三個部門，一線部門編制共計263人，一線人員編制占總編制的60%。根據(jù)定薪酬要求，一線部門績效系數(shù)為0.7～1.6，二線部門績效系數(shù)為0.8～1.2，實現(xiàn)了績效不同，收入有別的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

（二）民生保障有效落實

為有效推動民生服務(wù)保障工作取得更好成效，2020-2021采暖期內(nèi)，瑞陽供熱公司以部門為單位，定點包聯(lián)集中供熱涉及的鄉(xiāng)村，開展了“訪民問暖”大走訪活動。由部門負(fù)責(zé)人作為具體聯(lián)系人，部門職工全面配合，采取駐村宣傳、上門服務(wù)、電話訪問、熱線反饋等方式，對群眾集中反映的供熱方面的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決?；顒悠陂g，共解決群眾反饋供用熱問題2000余件，受到了熱用戶的普遍好評。

（三）安全生產(chǎn)毫不放松

今年以來，公司安全生產(chǎn)委員會積極響應(yīng)中央、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的重要決策部署，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)督全覆蓋。定期召開安全生產(chǎn)會議，傳達(dá)省委省政府、市委市政府、業(yè)務(wù)主管部門以及市公投集團(tuán)公司的新文件、新精神。組織公司干部職工，安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)5次，安全員安全生產(chǎn)操作規(guī)范培訓(xùn)1次，消防安全知識培訓(xùn)1次，工程安全培訓(xùn)1次，特種設(shè)備培訓(xùn)1次，安全管理人員培訓(xùn)1次，上半年開展安全隱患檢查27次。連續(xù)開展了有限空間作業(yè)救援演練、消防演練，堅持重要時間節(jié)點和節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部24小時在崗帶班值班制度，疫情防控工作在上級單位指導(dǎo)下取得良好成效，并將長期堅持。

（四）替代鑫晨熱力公司有序推進(jìn)

根據(jù)晉中市人民政府重點工作任務(wù)安排，按照晉中市人民政府辦公室《市政府秘書長協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》（〔2021〕14號）精神，鑫晨供熱公司熱源替代工作由我公司負(fù)責(zé)實施。按照市政府安排全力推進(jìn)鑫晨熱力替代工作，積極承擔(dān)社會責(zé)任，及時根據(jù)鑫晨既有供熱管網(wǎng)和設(shè)施情況，初步提出工程施工方案和工程預(yù)算，計劃新建中繼泵站和水處理站23座換熱站28臺機(jī)組、新建一次管網(wǎng)20公里、改造二次管網(wǎng)51公里，預(yù)計投資9682.33萬元?，F(xiàn)工程已準(zhǔn)備大面積開工。

（五）下屬企業(yè)管控有力

按照集團(tuán)公司董事會安排，我公司積極組建供熱技術(shù)科研中心，于2021年3月完成山西瑞陽智能供熱技術(shù)研究中心有限公司登記注冊，該公司作為瑞陽供熱公司全資子公司，注冊資本金為3000萬元，主要負(fù)責(zé)供熱技術(shù)研發(fā)、技術(shù)支持、智能設(shè)備測試等業(yè)務(wù)，并將作為瑞陽供熱公司的技術(shù)、人才儲備庫發(fā)揮更加積極的作用。同時，積極開展對平遙匯佳公司、祁縣匯科供熱的股權(quán)回購工作，目前已將中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司持有祁縣匯科公司19.35%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至瑞陽供熱公司，針對平遙匯佳公司32.65%的股權(quán)回購事項，正與工商部門對接推進(jìn)。

（六）陽光采買運(yùn)行順暢

為深化國企改革，實現(xiàn)電子信息化、采購平臺化運(yùn)行模式，對傳統(tǒng)采購模式進(jìn)行創(chuàng)新，積極推行電子化采購，組織開展招標(biāo)采購管理項目，以實現(xiàn)招標(biāo)采購陽光化、透明化，我公司自2020年起啟動了陽光采買平臺搭建工作。目前“招標(biāo)采購管理平臺”已部署完成，進(jìn)入測試階段，“瑞陽供熱公采平臺”已構(gòu)建完成并于三月中旬投入使用，本公司及各下屬企業(yè)已陸續(xù)上線采買，平臺運(yùn)行穩(wěn)定。

晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司