一、2017年度有關(guān)企業(yè)基本情況

晉中供水有限責(zé)任公司是市城區(qū)唯一一家城市公共供水企業(yè)，成立于1955年6月，已有62年歷史，擔(dān)負(fù)著城區(qū)47萬居民的安全供水重任。

公司下設(shè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理部門共29個(gè)，職工484人，其中專業(yè)技術(shù)人員117人。目前，公司自有源渦、西窯、北山3個(gè)地下水源地，3個(gè)供水廠（供水一、二、三廠），以及處理壽陽松塔水庫原水的天湖地表水處理廠，4個(gè)供水廠向市城區(qū)供水。

公司日供水能力12.9萬m，供水管網(wǎng)410多公里，供水面積100余平方公里，供電專線65公里（含天湖雙電源供電專線），擁有省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證的全市最專業(yè)的水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)，生活飲用水檢測項(xiàng)目增至65項(xiàng)，水質(zhì)綜合合格率保持在100%，滿足了我市城區(qū)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和群眾生活的供水需求。

多年來，公司以“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)、超越”的企業(yè)精神，矢志不渝地堅(jiān)持安全優(yōu)質(zhì)供水為己任，全力打造“管理科學(xué)、創(chuàng)新經(jīng)營、和諧發(fā)展”的現(xiàn)代供水企業(yè)，將優(yōu)質(zhì)的飲用水輸送到千家萬戶，為城市建設(shè)的發(fā)展提供強(qiáng)力支撐。多次得到了國家、省、市、區(qū)的鼓勵和表彰，先后被授予“國家級青年文明號”、“政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)窗口單位”、“文明單位”、“誠信單位”、“服務(wù)發(fā)展先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號。

二、企業(yè)股東及出資信息

晉中供水有限責(zé)任公司隸屬于晉中市規(guī)劃和城市管理局，股東由晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司和榆次國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司組成。

晉中供水有限責(zé)任公司股東出資表

三、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)、審計(jì)報(bào)告摘要、業(yè)務(wù)支出情況

（一）財(cái)務(wù)報(bào)告的范圍和執(zhí)行的會計(jì)制度

公司財(cái)務(wù)報(bào)告包括公司本部、兩個(gè)分公司及五個(gè)子公司的合并財(cái)務(wù)會計(jì)決算報(bào)表、會計(jì)報(bào)表附注、財(cái)務(wù)情況說明書。兩個(gè)分公司分別是材料經(jīng)銷部、厚水分公司。五個(gè)子公司分別是晉中市天池水表檢定有限公司、晉中市天溪管網(wǎng)工程有限公司、晉中市天潤管網(wǎng)設(shè)計(jì)有限公司、晉中市天澤機(jī)電維修有限公司、晉中市天湖水質(zhì)檢測有限公司。公司執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及應(yīng)用指南的有關(guān)規(guī)定。

（二）財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告審計(jì)情況

公司及下屬五個(gè)子公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表已經(jīng)山西榆晉共濟(jì)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具了榆晉共濟(jì)財(cái)審【2018】0053號、0054號、0055號、0056號、0057號、0058號、0059號、0062號審計(jì)報(bào)告。審計(jì)意見認(rèn)為，公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2017年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況以及2017年度的合并經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

（三）資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

合并資產(chǎn)總額94922041.78元。其中：貨幣資金7577691.03元，應(yīng)收賬款521969.52，其他應(yīng)收款229079.05元，預(yù)付賬款239023.80元，存貨10574506.27元，固定資產(chǎn)凈額42510201.04元，無形資產(chǎn)攤余凈額6587732.93元，在建工程26681838.14元。

合并負(fù)債總額83769785.62元。其中：短期借款4000000元，應(yīng)付賬款24249330.70元，預(yù)收賬款9909023.84元，應(yīng)付職工薪酬1760009.19元，應(yīng)交稅費(fèi)252462.31元，其他應(yīng)付款28448008.98元，專項(xiàng)應(yīng)付款9793079.66元，遞延收益5357870.94元。

合并所有者權(quán)益總額11152256.16元；其中：注冊資本2206萬元，資本公積3934.43萬元，未分配利潤-5025.21萬元。

2017年度資產(chǎn)負(fù)債表

（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88582649.43元。其中：主營業(yè)務(wù)銷售自來水26183163立方米，平均售水單價(jià)2.63元/立方米，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入68947894.70元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)19634754.73元。

全年?duì)I業(yè)成本92215512.29元。其中：主營業(yè)務(wù)銷售自來水成本61533930.64元，其他業(yè)務(wù)成本15369161.88元，營業(yè)稅金及附加673759.77元，管理費(fèi)用13866565.69元，財(cái)務(wù)費(fèi)用772468.86元，資產(chǎn)減值損失-374.55元。

本年度公司累計(jì)經(jīng)營虧損3569793.13元。其中：主營業(yè)務(wù)銷售自來水虧損6929708.69元，管道安裝、材料銷售等其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤1291002.49元；分公司、子公司合并凈利潤2068913.07元。

2017年度利潤表

（五）主要稅費(fèi)繳納情況

公司本年度累計(jì)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)4130180.40元，其中：公司本部繳納各項(xiàng)稅費(fèi)3337953.10元，分公司繳納各項(xiàng)稅費(fèi)17620.98元，子公司繳納各項(xiàng)稅費(fèi)774606.32元，明細(xì)如下：增值稅2851866.18元；城市維護(hù)建設(shè)稅197755.07元；教育費(fèi)附加84749.10元；地方教育費(fèi)附加56529.40元；房產(chǎn)稅105660.80元；土地使用稅150153.40元；車船稅18823.17元；印花稅7922.70元；個(gè)人所得稅309778.64元；企業(yè)所得稅339366.61元；河道維護(hù)費(fèi)7170.63元；行政事業(yè)性收費(fèi)404.70元。

四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報(bào)酬情況

（三）2017年公司員工年平均收入36639元(未扣除五險(xiǎn)一金)。

（四）依法執(zhí)行勞動合同的變更、續(xù)訂、解除或終止，截止2017年12月依法與職工訂立勞動合同484份。在合同履行中未發(fā)生爭議，無變更等問題發(fā)生。

（五）科學(xué)制定勞動定額，合理安排工作時(shí)間。公司行政人員依法實(shí)行每周5日工作制；連續(xù)生產(chǎn)、服務(wù)等崗位實(shí)行輪班、輪休制，綜合計(jì)時(shí)，根據(jù)實(shí)際工作時(shí)間來計(jì)取考勤。嚴(yán)格按照國家法律和規(guī)定,實(shí)行了各種員工休假制度，特別是積極推行了員工帶薪年休假制度。

（六）社會保險(xiǎn)和福利。按照國家及省市有關(guān)規(guī)定，參加了晉中市榆次區(qū)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大額補(bǔ)充醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)社會統(tǒng)籌，按時(shí)足額繳納各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)，全年共計(jì)繳費(fèi)7690870.35元。

按照國家及省、市有關(guān)規(guī)定，按期調(diào)整了職工住房公積金交繳基數(shù)。根據(jù)國家《職業(yè)病防治法》及《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)行了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度。組織從事或接觸職業(yè)危害因素崗位人員進(jìn)行了健康體檢，全年組織一線職工共144人次進(jìn)行了健康體檢。組織612名（包括內(nèi)退、離退休）職工參加健康體檢。

（七）監(jiān)督檢查

嚴(yán)格依據(jù)公司薪酬管理辦法，支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的工資；職工患病或非因工負(fù)傷治療期間的病假工資或者生活費(fèi)；職工事假期間的工資。因工負(fù)傷或者患職業(yè)病在停工留薪期內(nèi)的職工按原工資福利待遇進(jìn)行了支付；內(nèi)部退養(yǎng)職工以及其他不在崗職工生活費(fèi)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了支付。
公司按時(shí)支付職工工資、生活費(fèi)、病假工資等；按月書面記錄了本單位職工工資的數(shù)額、項(xiàng)目、時(shí)間，并向職工提供了個(gè)人工資清單。

（八）職工培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況

1、組織公司領(lǐng)導(dǎo)、行政科室、一線部門420人次分4批進(jìn)行職業(yè)道德與職場禮儀專題培訓(xùn)。

2、組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)及操作人員145人次分兩批進(jìn)行閘閥、水表專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)。

3、組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、一線員工360人次進(jìn)行安全生產(chǎn)月安全警示教育活動。

4、組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)及操作人員110人次進(jìn)行智慧水務(wù)知識專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)。

5、組織公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、一線員工140人次進(jìn)行安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)。

6、共組織了4個(gè)工種，21人參加職業(yè)技能鑒定考核，其中初級工2人，中級工8人，高級工11人。
五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

（一）2017年公司高管10人在公司發(fā)生通訊費(fèi)35000元，差旅費(fèi)18093.05元，因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車費(fèi)用248948.09元。

（二）2017年度公司三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)車購置費(fèi)408442.74元，保險(xiǎn)上戶費(fèi)19561.35元，合計(jì)428004.09元，公務(wù)招待費(fèi)0元，因公出國費(fèi)用0元）支出428004.09元，比上年增加34756.09元，增幅8.84%。增加車輛的原因：生產(chǎn)部門四輛公車按交管部門規(guī)定強(qiáng)制報(bào)廢，新購置五輛生產(chǎn)用車的費(fèi)用。

（三）2017年度公司發(fā)生通訊費(fèi)162148元，比上年減少6012元，降幅3.58%；差旅費(fèi)56200元，比上年增加12136元，增幅27.54%。原因是：公務(wù)外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員增加，同比增支費(fèi)用。

六、工會工作情況概述

公司工會緊緊圍繞公司中心工作和任務(wù)指標(biāo)，依法履行職責(zé)，2017年公司工會被市總工會授予“先進(jìn)基層工會”榮譽(yù)。

（一）加強(qiáng)員工思想教育，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。

重點(diǎn)組織職工學(xué)習(xí)了習(xí)近平同志系列重要講話；學(xué)習(xí)了《黨章》《準(zhǔn)則》《條例》等黨的法律法規(guī)；傳達(dá)了“十八大”、“十九大”精神及省市相關(guān)文件。1、深入開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動。開展了各具特色的“五小”競賽、崗位練兵、技術(shù)比武等活動。2、認(rèn)真開展員工教育培訓(xùn)工作。公司工會采取走出去學(xué)和請進(jìn)來教相結(jié)合的方式，先后組織員工參加了安全知識、崗位技能、企業(yè)文化、勞動法律、崗位職責(zé)等各類專題培訓(xùn)10余次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到500余人次。3、廣泛開展形式多樣的勞動競賽。組織各水廠開展了專業(yè)知識競賽。

（二）堅(jiān)持職代會制度，發(fā)揮民主管理和民主監(jiān)督作用

一是堅(jiān)持職代會制度。公司黨政領(lǐng)導(dǎo)主動傾聽和尊重員工的意見與建議，并予以積極采納。二是堅(jiān)持民主評議干部制度。工會積極參與對中層領(lǐng)導(dǎo)干部的考核，從德、能、勤、績、廉五方面進(jìn)行考評，監(jiān)督中層以上干部不斷改進(jìn)工作作風(fēng)和方法，贏得群眾信賴，提高干部的職業(yè)道德素質(zhì)、群眾路線觀念和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。三是堅(jiān)持企務(wù)公開制度。工會通過企務(wù)公開欄、公司局域網(wǎng)、民主生活會等形式，定期把公司五險(xiǎn)一金繳納情況、新出臺的各項(xiàng)規(guī)章制度、人員聘用、重大開支等重要信息及時(shí)完整地傳達(dá)給員工，提高了公開透明度，增強(qiáng)了員工凝聚力，引入了創(chuàng)新機(jī)制，加強(qiáng)了民主監(jiān)督。

（三）以“送溫暖，獻(xiàn)愛心”工程為著力點(diǎn)，充分發(fā)揮工會的維權(quán)職能。為員工送上生日祝福600余人次，為員工親人去世送去安慰4人次，看望生病員工及家屬10余人次。建立特困人員檔案，并經(jīng)常對他們進(jìn)行走訪、慰問。2017年，給女工發(fā)放衛(wèi)生費(fèi)111400元。公司還投入26082元為168名育齡女工進(jìn)行了專項(xiàng)體檢。對女員工孕期、產(chǎn)期、哺乳期的一切待遇，公司嚴(yán)格按國家有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

（四）積極開展文體活動，豐富員工文化生活。在元宵節(jié)、元旦，舉辦運(yùn)動會、聯(lián)歡會等活動，舉辦2017年冬季運(yùn)動會。

七、下發(fā)制度、規(guī)定情況

2017年，公司結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)、營銷、管理實(shí)際情況，先后制定修訂了《晉中供水有限責(zé)任公司技術(shù)工人職業(yè)技能等級鑒定有關(guān)規(guī)定（暫行）》、《專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任規(guī)定管理辦法》等行政管理制度，進(jìn)一步優(yōu)化了公司管理體系。

八、年內(nèi)重大事件及對企業(yè)的影響

（一）重點(diǎn)工程。完成東南外環(huán)配建部分供水管線工程，城市供水危舊管網(wǎng)改造完成12.9公里，超額完成4.9公里。

（二）公司繼續(xù)加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的水費(fèi)代收合作。2017年，與榆次融信村鎮(zhèn)銀行、開發(fā)區(qū)信用聯(lián)社2家銀行達(dá)成合作，新增收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)31個(gè)，截至目前，收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)89個(gè)。此外，新開通了山西農(nóng)信手機(jī)APP支付業(yè)務(wù)，增加了市民之家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1處。

（三）水質(zhì)檢測水平提升。2017年6月19日天湖水質(zhì)檢測公司順利通過了山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局水質(zhì)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)換證和擴(kuò)項(xiàng)認(rèn)定評審的所有環(huán)節(jié)，檢測能力由69個(gè)參數(shù)增至108個(gè)參數(shù)，生活飲用水檢測項(xiàng)目認(rèn)證由56項(xiàng)增至65項(xiàng)。

（四）創(chuàng)新應(yīng)用新技術(shù)。2017年購置TP900-P抄表機(jī)30臺，進(jìn)行紅外線查表，提高查抄準(zhǔn)確率。聘請了專業(yè)測漏公司對所轄區(qū)域內(nèi)的供水管網(wǎng)進(jìn)行了全面漏水探測。

（五）權(quán)威開展“五定”工作。聘請人力資源和社會保障部勞動工資研究所對公司人力資源管理進(jìn)行定崗、定責(zé)、定編、定級、定薪（簡稱：五定），目前已基本修訂完成《組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化方案》、《部門說明書》、《定崗定編方案》、《崗位說明書》，定級、定薪工作正在進(jìn)行中。

（六）成立公司黨委，黨建工作寫入章程。2017年5月中旬公司黨總支正式升格為中共晉中供水有限責(zé)任公司委員會。于11月9日股東會審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，將黨建工作總體要求寫入了公司章程，進(jìn)一步明確了國有企業(yè)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。

九、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）做好供水服務(wù)

公司始終秉持“始于客戶所需，終于客戶滿意”服務(wù)理念，做好日常供水服務(wù)工作，2017年，供水服務(wù)熱線接聽和記錄用戶電話2545次，由于市重點(diǎn)工程改造、電力部門檢修、管網(wǎng)漏水等原因，搶修D(zhuǎn)N100mm以下供水管網(wǎng)1042處，搶修D(zhuǎn)N100mm以上供水管網(wǎng)222處，組織為重要用水單位、人口密集小區(qū)送水49次，內(nèi)網(wǎng)發(fā)布信息132條，規(guī)管局OA系統(tǒng)發(fā)布信息64條，水質(zhì)公告63條，通過微博答復(fù)用戶咨詢8條。遇有計(jì)劃性停水、檢修、改造和突發(fā)故障導(dǎo)致的停水情況時(shí)，充分利用電視、廣播、12315、12319發(fā)布溫馨提示，第一時(shí)間發(fā)布停水信息，有效減少停水帶來的不便。

（三）安全生產(chǎn)保障供水

2017年，公司共召集各生產(chǎn)部門召開安全生產(chǎn)例會12次，下達(dá)檢修計(jì)劃12次，進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查48次，完成設(shè)備巡查、檢修522項(xiàng)，檢修機(jī)泵20臺次，巡查線路2688千米，更換隱患危桿7根、變壓器1臺、供電專線絕緣線1100余米，升級改造加氯設(shè)備2套，管網(wǎng)壓力監(jiān)測點(diǎn)日常維護(hù)596點(diǎn)次，更換維修測壓點(diǎn)13個(gè)。

公司嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制度，逐級簽訂“一崗雙責(zé)”責(zé)任書。組織了“安全生產(chǎn)月”系列活動，定期開展了安全教育培訓(xùn)，實(shí)施了汛期安全防護(hù)措施，開展了“兩節(jié)”和“十九大”期間保安全供水工作，組織了反“三違”專項(xiàng)行動、安全生產(chǎn)大排查大整治專項(xiàng)活動。開展了安全生產(chǎn)主題宣講、“6·16安全生產(chǎn)咨詢?nèi)铡?、“兩法一條例”知識競賽、一線職工話安全、生產(chǎn)安全事故警示教育等活動。6月29日，組織公司應(yīng)急小組100余人在省高校園區(qū)成功開展了供水突發(fā)事件應(yīng)急演練。

（三）深化企業(yè)管理

公司緊緊圍繞經(jīng)營目標(biāo)，努力夯實(shí)考核工作，組織23個(gè)部門與公司簽訂了《2017年度經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》，嚴(yán)格按照考核辦法要求匯總核算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。嚴(yán)格按照相關(guān)制度和要求完成統(tǒng)計(jì)上報(bào)、監(jiān)督檢查、合同簽訂等工作。

（四）精心組織系列活動，積極開展主題教育

在慶祝中國共產(chǎn)黨建黨96周年之際，公司黨委組織開展了講一次黨課、讀一本好書、黨內(nèi)關(guān)懷、參觀紅色教育基地、優(yōu)秀黨員評選等迎“七一”系列活動?；顒又形繂柪щy老黨員2名，為他們分別送上了500元慰問金；61名黨員赴大寨精神發(fā)祥地——昔陽縣大寨村進(jìn)行實(shí)地參觀學(xué)習(xí)；評選出了15名優(yōu)秀黨員進(jìn)行了表彰。開展“維護(hù)核心、見諸行動”主題教育，開展了《習(xí)近平總書記的成長之路》和《習(xí)近平的七年知青歲月》學(xué)習(xí)活動。組織開展了“兩學(xué)一做”、學(xué)習(xí)十九大精神知識競賽，答題人員達(dá)到300余人，參與率超過80%。此外，公司黨委認(rèn)真做好了日常黨務(wù)工作，按規(guī)定完成了2017年黨費(fèi)收繳工作，完成了公司143名黨員基本信息采集整理工作，并及時(shí)準(zhǔn)確錄入了《全國黨員管理信息系統(tǒng)》中。

（五）落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任，監(jiān)督檢查常抓不懈

公司黨員干部嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，切實(shí)糾正和杜絕了“四風(fēng)”問題。2017年，黨委書記與班子成員簽訂“一崗雙責(zé)”責(zé)任書8份；逐級簽訂“一崗雙責(zé)”責(zé)任書37份；黨委書記就黨風(fēng)廉政工作約談中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部40余人次；紀(jì)律檢查委員會針對工作作風(fēng)問題對12個(gè)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了紀(jì)律專項(xiàng)約談。組織中層以上干部開展黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)38次，收到請假或外出報(bào)備21份，外出學(xué)習(xí)考察報(bào)告7份，婚喪報(bào)告6份，參與公司全部招投標(biāo)工作9次，對其進(jìn)行全程監(jiān)督。

公司切實(shí)把加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作來抓。年初監(jiān)察室對天湖水質(zhì)檢測公司、天池水表檢定公司、厚水市政工程公司等6家子公司和供水一、二、三水廠進(jìn)行了突擊監(jiān)督檢查，對各部門人員在崗、工作紀(jì)律、安全保衛(wèi)、生產(chǎn)秩序等情況進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)的問題第一時(shí)間進(jìn)行了整改。在全年重要節(jié)假日，按照公司黨委統(tǒng)一部署，扎實(shí)開展收送禮金、紅包和陳規(guī)陋習(xí)問題專項(xiàng)整治活動，對各項(xiàng)紀(jì)律執(zhí)行情況和公車集中停放等情況進(jìn)行了全面督查。

2017年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)報(bào)表

晉中供水有限責(zé)任公司